AXA IM FIIS US Corporate Intermational Bonds E EUR Hedged C

LU0546067538
101,23 EUR 05/12/2022
Obrigações Dólar EUA Hedged Categoria
-2,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,46 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0546067538
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/09/2011
Categoria Obrigações Dólar EUA Hedged
Carteira do fundo -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,46 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,01 %
Tesouraria 3,59 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 101,22 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 41,20 %
CHF/USD FORWARD CONTRACT 8,53 %
USD CASH 3,59 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 21-OCT-2027 1,20 %
APPLE INC 3.35% 08-AUG-2032 1,18 %
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 3.3% 07-APR-202 1,08 %
PEPSICO INC 3.9% 18-JUL-2032 1,02 %
M&T BANK CORP 3.65% 06-DEC-2022 0,95 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 31-JAN-2029 0,94 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.045% 19-NOV-2026 0,91 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,11 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,49 % -
Rentabilidade a 6 meses -3,77 % -
Rentabilidade a 1 ano -12,39 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,59 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,02 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,61 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,44 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -