AXA IM FIIS US Corporate Interm Bonds E USD C

LU0665681721
112,93 USD 29/09/2022
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
3,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,43 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0665681721
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/04/2012
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Carteira do fundo -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,43 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,04 %
Tesouraria 2,53 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,63 %
EUR - Euro 0,56 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 41,71 %
CHF/USD FORWARD CONTRACT 7,89 %
USD CASH 1,98 %
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 3.3% 07-APR-202 1,10 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 31-JAN-2029 0,98 %
M&T BANK CORP 3.65% 06-DEC-2022 0,97 %
BANK OF AMERICA CORP 2.972% 04-FEB-2033 0,95 %
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP 3.85% 15-JUN-2025 0,94 %
AT&T INC 4.3% 15-FEB-2030 0,94 %
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC 5.625% 15-MAY-2030 0,94 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,38 % -3,48 %
Rentabilidade a 3 meses 4,08 % 2,34 %
Rentabilidade a 6 meses 5,52 % 1,23 %
Rentabilidade a 1 ano 3,03 % -2,86 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,10 % 0,12 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,50 % 3,97 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,60 % 4,63 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,94 %
Volatilidade do benchmark 8,00 %
Beta 0,69
Tracking Error 0,35 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,58
Rácio de Treynor 5,84