AXA IM FIIS US Corporate Interm Bonds E USD C

LU0665681721
117,48 USD 06/02/2023
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
3,47 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,43 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0665681721
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/04/2012
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Carteira do fundo -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,43 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,52 %
Tesouraria 2,87 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,32 %
EUR - Euro 0,18 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 38,47 %
CHF/USD FORWARD CONTRACT 7,84 %
USD CASH 2,69 %
BANK OF NEW YORK MELLON CORP 13-JUN-2028 1,23 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 21-OCT-2027 1,13 %
APPLE INC 3.35% 08-AUG-2032 1,10 %
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 3.3% 07-APR-202 1,04 %
PEPSICO INC 3.9% 18-JUL-2032 0,97 %
PNC BANK NA 3.1% 25-OCT-2027 0,94 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 31-JAN-2029 0,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,51 % 0,34 %
Rentabilidade a 3 meses -3,33 % 0,20 %
Rentabilidade a 6 meses -5,79 % -5,51 %
Rentabilidade a 1 ano -0,46 % -2,66 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,26 % -1,56 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,47 % 4,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,51 % 4,83 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,76 %
Volatilidade do benchmark 8,02 %
Beta 0,67
Tracking Error 0,36 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,55
Rácio de Treynor 5,50