AXA IM FIIS US Corporate Interm Bonds E USD C

LU0665681721
129,65 USD 25/02/2021
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
1,36 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,44 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0665681721
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/04/2012
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Data de lançamento -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,44 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,18 %
Tesouraria 2,50 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,25 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 42,02 %
CHF/USD FORWARD CONTRACT 6,75 %
USD CASH 2,07 %
TD 1.15% 06/12/25 SR:C 1,65 %
ASTRAZENECA 0.70% 04/08/26 SR: 1,14 %
BRIGHTHOUSE 5.63% 05/15/30 SR: 1,04 %
DELL INTL 5.45% 06/15/23 SR: 1,02 %
ELEMENT FLEET 3.85% 06/15/25 SR: 0,95 %
BROADCOM 3.15% 11/15/25 SR:B 0,93 %
ORACLE 2.80% 04/01/27 SR: 0,93 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,23 % -3,67 %
Rentabilidade a 3 meses -3,55 % -5,29 %
Rentabilidade a 6 meses -3,32 % -4,53 %
Rentabilidade a 1 ano -8,54 % -9,27 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,83 % 6,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,36 % 3,51 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,39 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,89 %
Volatilidade do benchmark 7,54 %
Beta 0,71
Tracking Error 0,29 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor 2,44