AXA IM FIIS US Corporate Interm Bonds E USD C

LU0665681721
130,48 USD 15/06/2021
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
1,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,43 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0665681721
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/04/2012
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Data de lançamento -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,43 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,08 %
Tesouraria 1,12 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 101,14 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 39,69 %
CHF/USD FORWARD CONTRACT 7,54 %
USD CASH 2,06 %
CITIGROUP INC 28-JAN-2027 1,34 %
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC 5.625% 15-MAY-2030 1,13 %
DELL INTERNATIONAL LLC 5.45% 15-JUN-2023 1,08 %
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP 3.85% 15-JUN-2025 1,00 %
BROADCOM INC 3.15% 15-NOV-2025 0,98 %
ORACLE CORP 2.8% 01-APR-2027 0,98 %
AMGEN INC 2.2% 21-FEB-2027 0,94 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,66 % 1,58 %
Rentabilidade a 3 meses -0,36 % 1,05 %
Rentabilidade a 6 meses -0,33 % -0,92 %
Rentabilidade a 1 ano -4,22 % -3,51 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,58 % 5,95 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,39 % 3,35 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,73 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,77 %
Volatilidade do benchmark 7,52 %
Beta 0,71
Tracking Error 0,29 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,22
Rácio de Treynor 2,14