AXA IM FIIS US Corporate Interm Bonds E USD C

LU0665681721
131,12 USD 16/09/2021
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
1,82 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,43 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0665681721
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/04/2012
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Data de lançamento -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,43 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,69 %
Tesouraria 1,50 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 101,11 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 37,81 %
CHF/USD FORWARD CONTRACT 8,82 %
USD CASH 2,43 %
CITIGROUP INC 28-JAN-2027 1,31 %
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC 5.625% 15-MAY-2030 1,27 %
DELL INTERNATIONAL LLC 5.45% 15-JUN-2023 1,23 %
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP 3.85% 15-JUN-2025 1,17 %
BROADCOM INC 3.15% 15-NOV-2025 1,11 %
ORACLE CORP 2.8% 01-APR-2027 1,10 %
ABBVIE INC 2.95% 21-NOV-2026 1,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,18 % 0,52 %
Rentabilidade a 3 meses 3,85 % 5,50 %
Rentabilidade a 6 meses 3,00 % 6,31 %
Rentabilidade a 1 ano 1,37 % 3,24 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,76 % 7,65 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,82 % 4,00 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,72 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,91 %
Volatilidade do benchmark 7,73 %
Beta 0,71
Tracking Error 0,30 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor 2,84
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