AXA IM FIIS US Corporate Interm Bonds E USD C

LU0665681721
118,10 USD 23/05/2022
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
1,78 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,43 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0665681721
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/04/2012
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Carteira do fundo -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,43 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,77 %
Tesouraria 1,37 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 101,08 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 39,20 %
CHF/USD FORWARD CONTRACT 10,24 %
USD CASH 1,31 %
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC 5.625% 15-MAY-2030 1,12 %
AT&T INC 4.3% 15-FEB-2030 1,09 %
SOCIETE GENERALE SA 2.625% 22-JAN-2025 1,07 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.045% 19-NOV-2026 1,03 %
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP 3.85% 15-JUN-2025 1,02 %
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC 3.65% 06-DEC-2022 1,01 %
CITIGROUP INC 28-JAN-2027 0,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,47 % -0,28 %
Rentabilidade a 3 meses 0,64 % -2,05 %
Rentabilidade a 6 meses -3,05 % -7,41 %
Rentabilidade a 1 ano 3,96 % 1,48 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,40 % 1,96 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,78 % 2,78 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,32 % 4,63 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,93 %
Volatilidade do benchmark 7,81 %
Beta 0,69
Tracking Error 0,35 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor 2,82