AXA IM FIIS US Corporate Interm Bonds E C USD

LU0665681721
129,87 USD 03/08/2020
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
2,16 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,43 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0665681721
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/04/2012
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Data de lançamento -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,43 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,11 %
Tesouraria 1,88 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,59 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 31,82 %
CHF/EUR FORWARD CONTRACT 4,20 %
USD CASH 1,48 %
ORACLE 2.80% 04/01/27 SR: 1,37 %
ABBVIE 2.95% 11/21/26 SR: 1,26 %
JP MORGAN 2.95% 10/01/26 SR: 1,24 %
BROOKFIELD FIN 4.35% 04/15/30 SR: 1,23 %
US BANCORP 3.38% 02/05/24 SR: 1,22 %
BOFAML 3.37% 01/23/26 SR:M 1,18 %
AT&T 4.30% 02/15/30 SR:B 1,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,89 % -1,79 %
Rentabilidade a 3 meses -1,04 % 0,45 %
Rentabilidade a 6 meses -2,27 % -0,67 %
Rentabilidade a 1 ano 1,00 % 4,96 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,53 % 7,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,16 % 4,70 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,83 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,28 %
Volatilidade do benchmark 7,88 %
Beta 0,73
Tracking Error 0,25 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -0,30
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor 3,37