AXA IM FIIS US Corporate Interm Bonds E C USD

LU0665681721
125,59 USD 29-05-2020
Obrigações Dólar Amer. Corporate Categoria
2,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,44 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0665681721
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05-04-2012
Categoria Obrigações Dólar Amer. Corporate
Data de lançamento (01-01-0001) -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,44 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-01-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,56 %
Tesouraria 0,55 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,10 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 30,72 %
JP MORGAN 2.95% 10/01/26 SR: 1,35 %
ABBVIE 2.95% 11/21/26 SR: 1,32 %
US BANCORP 3.38% 02/05/24 SR: 1,31 %
AT&T 4.30% 02/15/30 SR:B 1,27 %
BOFAML 3.37% 01/23/26 SR:M 1,26 %
GOLDMAN SACHS 2.91% 06/05/23 SR: 1,26 %
CITIGROUP 3.14% 01/24/23 SR: 1,14 %
REGIONS FINCL 3.80% 08/14/23 SR: 1,14 %
WEBSTER FIN 4.10% 03/25/29 SR: 1,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,28 % -0,68 %
Rentabilidade a 3 meses -1,88 % -2,12 %
Rentabilidade a 6 meses 1,17 % 2,19 %
Rentabilidade a 1 ano 6,12 % 9,79 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,45 % 6,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,39 % 4,62 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,51 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,20 %
Volatilidade do benchmark 8,01 %
Beta 0,73
Tracking Error 0,22 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -0,36
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor 4,11