AXA IM FIIS US Corporate Interm Bonds E C USD

LU0665681721
129,60 USD 24/09/2020
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
2,88 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,43 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0665681721
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/04/2012
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Data de lançamento -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,43 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,43 %
Tesouraria 2,98 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,04 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
CHF - Franco suíço -0,16 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 34,65 %
CHF/EUR FORWARD CONTRACT 3,73 %
USD CASH 3,62 %
ORACLE 2.80% 04/01/27 SR: 1,22 %
BRIGHTHOUSE 5.63% 05/15/30 SR: 1,19 %
AMGEN 2.20% 02/21/27 SR: 1,18 %
BROOKFIELD FIN 4.35% 04/15/30 SR: 1,15 %
JP MORGAN 2.95% 10/01/26 SR: 1,13 %
ABBVIE 2.95% 11/21/26 SR: 1,12 %
DELL INTL 5.45% 06/15/23 SR: 1,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,33 % 0,97 %
Rentabilidade a 3 meses -1,62 % -1,07 %
Rentabilidade a 6 meses 5,74 % 9,03 %
Rentabilidade a 1 ano -0,21 % 1,84 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,00 % 7,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,88 % 5,32 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,24 %
Volatilidade do benchmark 7,90 %
Beta 0,72
Tracking Error 0,28 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor 3,64