AXA IM FIIS Europe Short Duration High Yield E EUR C

LU0658026512
123,88 EUR 02/12/2022
Obrigações Europa High Yield Categoria
-0,72 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,55 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0658026512
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/08/2011
Categoria Obrigações Europa High Yield
Carteira do fundo (30/11/2022) 1187,560 milhões EUR
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,55 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,29 %
Tesouraria 2,38 %
Moeda Peso
EUR - Euro 84,34 %
GBP - Libra esterlina 15,49 %
CHF - Franco suíço 0,01 %
USD - Dólar americano -0,21 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 15,62 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 4,38 %
GBP CASH 2,37 %
PLAYTECH PLC 3.75% 12-OCT-2023 1,45 %
PINEWOOD FINCO PLC 3.25% 30-SEP-2025 1,45 %
CHF/EUR FORWARD CONTRACT 1,33 %
PAPREC HOLDING 4% 31-MAR-2025 1,33 %
IRON MOUNTAIN (UK) PLC 3.875% 15-NOV-2025 1,30 %
PPF TELECOM GROUP B.V. 3.5% 20-MAY-2024 1,26 %
ROSSINI S.A R.L. 6.75% 30-OCT-2025 1,24 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,08 % 3,90 %
Rentabilidade a 3 meses 1,38 % 2,06 %
Rentabilidade a 6 meses -0,56 % -2,09 %
Rentabilidade a 1 ano -4,19 % -10,08 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,38 % -1,26 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,72 % 0,57 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,98 % 3,72 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,81 %
Volatilidade do benchmark 9,59 %
Beta 0,71
Tracking Error 0,40 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -