AXA IM ACT US Short Duration High Yield Low Carbon A Dis EUR (H)

IE00BDBVWL78
91,07 EUR 18/05/2022
Obrigações Maturidade Definida Categoria
0,07 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,34 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BDBVWL78
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/09/2016
Categoria Obrigações Maturidade Definida
Carteira do fundo -
Sociedade gestora AXA Investment Managers Paris
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,34 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição abril
Último rendimento 1,00 EUR
Data do último rendimento 01/04/2022

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,29 %
Tesouraria 3,23 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,93 %
EUR - Euro 0,58 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 64,93 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 24-MAR-2022 9,53 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 17-MAR-2022 8,39 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 21-APR-2022 7,11 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 31-MAR-2022 7,11 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 10-MAR-2022 6,73 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 03-MAR-2022 6,35 %
SENSATA TECHNOLOGIES BV 4.875% 15-OCT-2023 2,92 %
CCO HOLDINGS LLC 4% 01-MAR-2023 2,88 %
LUMEN TECHNOLOGIES INC 5.8% 15-MAR-2022 2,88 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,31 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,33 % -
Rentabilidade a 6 meses -5,31 % -
Rentabilidade a 1 ano -5,08 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,18 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,07 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,41 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor -