AXA ACT Emerging Markets Short Duration Bonds Low Carbon E EUR H

LU0800573007
97,09 EUR 24/05/2022
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
-2,70 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,53 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0800573007
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/09/2012
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,53 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,20 %
Tesouraria 6,31 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 92,55 %
EUR - Euro 8,33 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,02 %
INR - Rupia indiana 0,01 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CNY - Yuan chinês 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 57,69 %
CHF/USD FORWARD CONTRACT 2,68 %
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION SA 3.875% 02-NOV-20 1,60 %
BANK RAZVITIYA KAZAKHSTANA AO 4.125% 10-DEC-2022 1,51 %
AXA WF ASIAN SHORT DURATION BONDS M C USD 1,51 %
USD CASH 1,45 %
COTE D'IVOIRE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.375% 03- 1,44 %
QNB FINANCE LTD 1.625% 22-SEP-2025 1,36 %
NORTH MACEDONIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 18 1,35 %
DOMINICAN REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 27-JAN-202 1,34 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,81 % -
Rentabilidade a 3 meses -6,89 % -
Rentabilidade a 6 meses -12,41 % -
Rentabilidade a 1 ano -14,91 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,32 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,70 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,81 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -