AXA WF ACT Emerging Markets Short Duration Bonds Low Carbon E EUR H

LU0800573007
90,93 EUR 29/09/2022
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
-4,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,53 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0800573007
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/09/2012
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,53 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,63 %
Tesouraria 2,30 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 86,40 %
EUR - Euro 10,57 %
CNY - Yuan chinês 0,02 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,02 %
INR - Rupia indiana 0,01 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 44,45 %
CHF/USD FORWARD CONTRACT 2,35 %
AXA WF ASIAN SHORT DURATION BONDS M C USD 2,20 %
COTE D'IVOIRE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.375% 03- 1,96 %
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION SA 3.875% 02-NOV-20 1,91 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 1,88 %
PUMA INTERNATIONAL FINANCING S.A. 5% 24-JAN-2026 1,77 %
DOMINICAN REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 27-JAN-202 1,73 %
BIDVEST GROUP (UK) PLC 23-SEP-2026 1,67 %
FIRST ABU DHABI BANK PJSC 1.625% 07-APR-2027 1,52 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,30 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,25 % -
Rentabilidade a 6 meses -8,60 % -
Rentabilidade a 1 ano -19,58 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,64 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -4,10 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,03 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,01 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -