AS SICAV UK Equity A Acc GBP

LU0011963757
30,62 GBP 17/06/2021
Ações Reino Unido Categoria
7,76 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,69 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0011963757
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/04/1988
Categoria Ações Reino Unido
Data de lançamento (31/05/2021) 9,720 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,75 %
Tesouraria 2,01 %
Obrigações 0,23 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 25,70 %
Financeiras 22,20 %
Bens de consumo 17,80 %
Saúde e farmacêuticas 16,50 %
Tecnológicas 8,50 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,10 %
País Peso
Reino Unido 96,47 %
Suíça 2,42 %
França 0,28 %
Estados Unidos 0,12 %
Bélgica 0,07 %
Finlândia 0,04 %
Holanda 0,04 %
Alemanha 0,03 %
Austrália 0,02 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 99,46 %
USD - Dólar americano 0,07 %
SGD - Dólar de Singapura 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
AstraZeneca 7,20 %
Prudential 4,70 %
Diageo 4,40 %
Aveva Group 3,60 %
Close Brothers Group 3,60 %
Relx Plc 3,10 %
Unilever 3,10 %
Standard Chartered 2,90 %
Weir Group Plc/The 2,90 %
MARSHALLS PLC 2,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,50 % 2,36 %
Rentabilidade a 3 meses 5,13 % 6,28 %
Rentabilidade a 6 meses 12,91 % 16,96 %
Rentabilidade a 1 ano 22,95 % 27,53 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,31 % 3,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,76 % 6,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,05 % 7,01 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,00 %
Volatilidade do benchmark 16,77 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,85 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor 7,20