AS SICAV UK Equity A Acc GBP

LU0011963757
26,69 GBP 20/10/2020
Ações Reino Unido Categoria
1,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,69 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0011963757
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/04/1988
Categoria Ações Reino Unido
Data de lançamento (30/09/2020) 5,230 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,22 %
Tesouraria 1,07 %
Obrigações 0,71 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 31,30 %
Financeiras 22,80 %
Saúde e farmacêuticas 18,90 %
Bens de consumo 15,70 %
Tecnológicas 4,70 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,00 %
País Peso
Reino Unido 91,26 %
Holanda 2,47 %
Irlanda 2,42 %
Suíça 2,35 %
França 0,22 %
Estados Unidos 0,06 %
Bélgica 0,04 %
Japão 0,04 %
Alemanha 0,03 %
Canadá 0,03 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 88,59 %
EUR - Euro 2,47 %
USD - Dólar americano 0,10 %
SGD - Dólar de Singapura 0,02 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
AstraZeneca 7,10 %
Aveva Group 4,70 %
Prudential 4,30 %
Diageo 4,10 %
Relx Plc 4,00 %
London Stock Exchange Group Plc 3,40 %
Genus Plc 3,30 %
Ashmore Group 3,10 %
Croda International 3,00 %
Close Brothers Group 3,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,73 % -0,72 %
Rentabilidade a 3 meses 1,63 % -3,94 %
Rentabilidade a 6 meses 7,18 % 1,54 %
Rentabilidade a 1 ano -4,29 % -17,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,70 % -4,06 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,26 % -1,65 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,30 % 4,10 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,31 %
Volatilidade do benchmark 16,33 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,81 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,22 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,12
Rácio de Treynor 2,07