AS SICAV UK Equity A Acc GBP

LU0011963757
28,76 GBP 23/02/2021
Ações Reino Unido Categoria
6,48 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,69 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0011963757
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/04/1988
Categoria Ações Reino Unido
Data de lançamento (29/01/2021) 7,240 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,43 %
Tesouraria 2,51 %
Obrigações 2,05 %
Setores Peso
Financeiras 23,20 %
Saúde e farmacêuticas 16,70 %
Bens de consumo 16,40 %
Industriais e serviços diversos 13,30 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,50 %
Tecnológicas 4,20 %
País Peso
Reino Unido 91,29 %
Suíça 2,42 %
Holanda 2,15 %
Irlanda 1,80 %
França 0,56 %
Finlândia 0,12 %
Bélgica 0,11 %
Japão 0,10 %
Estados Unidos 0,06 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 96,81 %
EUR - Euro 2,07 %
SGD - Dólar de Singapura 0,05 %
Principais títulos em carteira Peso
AstraZeneca 6,50 %
Diageo 4,10 %
Prudential 4,10 %
Aveva Group 4,00 %
Relx Plc 3,70 %
Weir Group Plc/The 3,60 %
Unilever 3,30 %
Close Brothers Group 3,20 %
Croda International 3,10 %
Genus Plc 3,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,81 % 3,58 %
Rentabilidade a 3 meses 5,28 % 9,95 %
Rentabilidade a 6 meses 17,23 % 20,41 %
Rentabilidade a 1 ano -4,66 % -7,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,12 % 2,86 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,48 % 4,79 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,79 % 5,36 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,95 %
Volatilidade do benchmark 16,57 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,83 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,26 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor 6,17