AS SICAV UK Equity A Acc GBP

LU0011963757
31,71 GBP 22/09/2021
Ações Reino Unido Categoria
7,15 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,69 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0011963757
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/04/1988
Categoria Ações Reino Unido
Data de lançamento (31/08/2021) 10,850 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,95 %
Tesouraria 0,71 %
Obrigações 0,34 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 27,40 %
Financeiras 18,80 %
Bens de consumo 17,20 %
Saúde e farmacêuticas 16,30 %
Tecnológicas 11,40 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,20 %
País Peso
Reino Unido 97,23 %
Suíça 2,66 %
França 0,50 %
Bélgica 0,17 %
Finlândia 0,15 %
Alemanha 0,12 %
Holanda 0,09 %
Canadá 0,08 %
Japão 0,06 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 98,82 %
SGD - Dólar de Singapura 0,07 %
EUR - Euro 0,05 %
USD - Dólar americano 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
AstraZeneca 7,10 %
Diageo 5,20 %
Aveva Group 4,70 %
Prudential 4,10 %
Croda International 3,50 %
Relx Plc 3,40 %
Close Brothers Group 3,40 %
Auto Trader Group PLC 3,20 %
Genus Plc 3,00 %
Unilever 3,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,26 % 0,16 %
Rentabilidade a 3 meses 3,03 % 1,04 %
Rentabilidade a 6 meses 9,81 % 7,93 %
Rentabilidade a 1 ano 34,39 % 38,63 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,24 % 4,94 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,15 % 5,45 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,48 % 8,37 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,87 %
Volatilidade do benchmark 16,48 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,85 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor 8,56
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