AS SICAV UK Equity A Acc GBP

LU0011963757
25,93 GBP 10/08/2020
Ações Reino Unido Categoria
-0,98 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,69 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0011963757
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/04/1988
Categoria Ações Reino Unido
Data de lançamento (31/07/2020) 5,350 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,37 %
Obrigações 2,65 %
Tesouraria 1,97 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 32,70 %
Financeiras 19,30 %
Saúde e farmacêuticas 18,00 %
Bens de consumo 16,00 %
Tecnológicas 4,20 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,10 %
País Peso
Reino Unido 89,49 %
Holanda 3,31 %
Irlanda 2,35 %
Suíça 2,12 %
França 0,58 %
Alemanha 0,38 %
Finlândia 0,13 %
Canadá 0,09 %
Austrália 0,04 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 95,58 %
EUR - Euro 3,08 %
SGD - Dólar de Singapura 0,06 %
USD - Dólar americano 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
AstraZeneca 6,70 %
Aveva Group 4,20 %
Prudential 4,10 %
Diageo 3,80 %
Relx Plc 3,60 %
boohoo Group PLC 3,50 %
Genus Plc 3,30 %
British American Tobacco 3,20 %
Just Eat Takeaway.Com Nv 3,10 %
Croda International 3,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,80 % 0,05 %
Rentabilidade a 3 meses 0,40 % 2,03 %
Rentabilidade a 6 meses -16,74 % -21,40 %
Rentabilidade a 1 ano -0,30 % -8,08 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,31 % -1,95 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,98 % -2,78 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,38 % 4,51 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,80 %
Volatilidade do benchmark 16,75 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,83 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -