AS SICAV UK Equity A Acc GBP

LU0011963757
25,36 GBP 27-05-2020
Ações Reino Unido Categoria
-2,69 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,69 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0011963757
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25-04-1988
Categoria Ações Reino Unido
Data de lançamento (30-04-2020) 4,730 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,65 %
Obrigações 3,86 %
Tesouraria 2,49 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 30,60 %
Bens de consumo 19,20 %
Saúde e farmacêuticas 18,90 %
Financeiras 16,50 %
Tecnológicas 3,90 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,80 %
País Peso
Reino Unido 88,86 %
Holanda 4,37 %
Irlanda 2,19 %
Suíça 1,93 %
França 0,67 %
Alemanha 0,29 %
Finlândia 0,18 %
Singapura 0,10 %
Bélgica 0,09 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 94,83 %
EUR - Euro 3,67 %
SGD - Dólar de Singapura 0,10 %
USD - Dólar americano 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
AstraZeneca 6,50 %
Diageo 4,10 %
Prudential 4,00 %
Aveva Group 3,90 %
Abcam 3,80 %
Relx Plc 3,70 %
Just Eat Takeaway.Com Nv 3,60 %
Countryside Properties PLC 3,40 %
boohoo Group PLC 3,40 %
Genus Plc 3,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,04 % 3,01 %
Rentabilidade a 3 meses -11,64 % -14,05 %
Rentabilidade a 6 meses -14,54 % -19,95 %
Rentabilidade a 1 ano -6,43 % -13,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,39 % -3,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,69 % -3,48 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,14 % 5,09 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,10 %
Volatilidade do benchmark 16,93 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,89 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -