AS SICAV II - Total Return Credit A Inc Hedged EUR

LU1523963509
9,792 EUR 27/01/2022
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
2,19 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,17 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1523963509
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/12/2016
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo -
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,17 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,03 EUR
Data do último rendimento 03/01/2022

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,44 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,39 % -
Rentabilidade a 6 meses -2,79 % -
Rentabilidade a 1 ano -1,79 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,65 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,19 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,76 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor -