AS SICAV II - Total Return Credit A Acc Hedged EUR

LU1523963418
9,923 EUR 30/06/2022
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
-0,78 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,17 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1523963418
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/12/2016
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo -
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,17 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,79 % -
Rentabilidade a 3 meses -8,49 % -
Rentabilidade a 6 meses -13,37 % -
Rentabilidade a 1 ano -14,35 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,01 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,78 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,39 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -