AS SICAV II - (SLI) Emerging Markets Local Currency Debt A Acc USD

LU0913259262
9,198 USD 27/01/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
0,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,61 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0913259262
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/06/2013
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (31/12/2021) 1012,280 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,61 %
Fundo ético não
Fundo de fundos sim
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,99 %
Tesouraria 5,01 %
Moeda Peso
ZAR - Rand da África do Sul 11,37 %
BRL - Real brasileiro 11,32 %
IDR - Rupia indonésia 9,97 %
RUB - Rublo russo 9,49 %
MXN - Peso mexicano 9,33 %
CNY - Yuan chinês 7,19 %
THB - Baht tailandês 6,00 %
USD - Dólar americano 3,83 %
PLN - Zloty polaco 3,19 %
INR - Rupia indiana 2,68 %
Principais títulos em carteira Peso
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 9,20 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 7.75% 16-SEP-20 4,57 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.02% 27- 4,28 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 31-MA 3,71 %
THAILAND, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 12-MAR-202 3,65 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 5.75% 3,37 %
USD CASH 3,16 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9% 31-JAN-2 3,06 %
AS SICAV I - CHINA ONSHORE BOND Z ACC CNH 2,80 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.375% 15-SEP- 2,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,61 % 1,09 %
Rentabilidade a 3 meses 2,27 % 4,16 %
Rentabilidade a 6 meses 1,45 % 5,60 %
Rentabilidade a 1 ano -0,05 % 7,18 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,71 % 5,02 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,18 % 3,51 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,32 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,31 %
Volatilidade do benchmark 5,33 %
Beta 1,88
Tracking Error 1,59 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,60 %
Rácio de informação -0,37
Rácio de Sharpe 0,05
Rácio de Treynor 0,27