AS SICAV II - Global Focused Strategies A Acc EUR

LU1150711650
10,44 EUR 20/01/2022
Multiativos Retorno Absoluto Categoria
1,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,27 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1150711650
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/12/2014
Categoria Multiativos Retorno Absoluto
Carteira do fundo (31/12/2021) 119,590 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,27 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 48,49 %
Tesouraria 38,49 %
Ações 12,74 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 4,38 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,12 %
Tecnológicas 3,76 %
Financeiras 0,49 %
País Peso
África do Sul 11,54 %
Estados Unidos 5,55 %
China 4,80 %
Reino Unido 3,76 %
Holanda 3,67 %
Japão 3,11 %
Hong Kong 2,83 %
Índia 2,81 %
Ilhas Caimão 2,73 %
Singapura 2,32 %
Moeda Peso
EUR - Euro 44,27 %
USD - Dólar americano 36,59 %
ZAR - Rand da África do Sul 11,54 %
JPY - Iene japonês 2,80 %
GBP - Libra esterlina 2,37 %
AUD - Dólar australiano 0,95 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,62 %
CHF - Franco suíço 0,43 %
CAD - Dólar canadiano 0,38 %
NOK - Coroa norueguesa 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 37,64 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 28-FEB-2 11,23 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 26-JAN-2022 0,84 %
TWD CASH 0,74 %
PARKWAY PANTAI LTD 4.25% 0,56 %
AZURE POWER ENERGY LTD 19-AUG-2026 0,52 %
GLP PTE LTD 4.5% 18-MAY-2099 0,52 %
LYNAS RARE EARTHS LTD ORD 0,49 %
HP INC ORD 0,47 %
Lam Research Corp ORD 0,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,02 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,24 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,30 % -
Rentabilidade a 1 ano -2,83 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,92 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,13 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,24 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor -