AS SICAV II - Global Focused Strategies A Acc EUR

LU1150711650
9,614 EUR 28/06/2022
Multiativos Retorno Absoluto Categoria
-0,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,27 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1150711650
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/12/2014
Categoria Multiativos Retorno Absoluto
Carteira do fundo (31/05/2022) 107,920 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,27 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 62,88 %
Obrigações 18,74 %
Ações 18,50 %
Setores Peso
Serviços públicos 11,98 %
Bens de consumo 3,25 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,21 %
Industriais e serviços diversos 0,57 %
Financeiras 0,48 %
País Peso
Estados Unidos 6,48 %
Reino Unido 3,66 %
China 2,79 %
Índia 2,76 %
Hong Kong 2,47 %
Canadá 2,44 %
Singapura 2,10 %
Espanha 1,93 %
Ilhas Caimão 1,59 %
Nova Zelândia 1,45 %
Moeda Peso
EUR - Euro 67,28 %
USD - Dólar americano 24,40 %
CAD - Dólar canadiano 2,44 %
GBP - Libra esterlina 2,32 %
NZD - Dólar neozelandês 1,45 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,72 %
NOK - Coroa norueguesa 0,64 %
PLN - Zloty polaco 0,01 %
AUD - Dólar australiano -0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 63,10 %
IBERDROLA SA ORD 1,20 %
EXELON CORP ORD 0,90 %
NATIONAL GRID PLC ORD 0,90 %
VERBUND AG ORD 0,81 %
TWD CASH 0,80 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA ORD 0,79 %
EDISON INTERNATIONAL ORD 0,77 %
SEVERN TRENT PLC ORD 0,76 %
E ON SE ORD 0,75 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,43 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,74 % -
Rentabilidade a 6 meses -10,82 % -
Rentabilidade a 1 ano -9,23 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,29 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,86 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,94 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -