AS SICAV II - Global Corporate Bond A Acc USD

LU0636596651
13,10 USD 28/06/2022
Obrigações Globais Corporate Categoria
1,61 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,10 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0636596651
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/06/2011
Categoria Obrigações Globais Corporate
Carteira do fundo (31/05/2022) 2157,690 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos sim
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Moeda Peso
USD - Dólar americano 66,34 %
EUR - Euro 20,60 %
GBP - Libra esterlina 7,81 %
CAD - Dólar canadiano 3,18 %
AUD - Dólar australiano 1,12 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 6,30 %
UNITED STATES OF AMERICA 0% 16-JUN-2022 2,38 %
CITIGROUP INC 2.572% 03-JUN-2031 0,94 %
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 13-OCT-2026 0,63 %
JPMORGAN CHASE & CO 2.522% 22-APR-2031 0,62 %
BANK OF AMERICA CORP 11-MAR-2032 0,59 %
HSBC HOLDINGS PLC 2.251% 22-NOV-2027 0,59 %
AMAZON.COM INC 13-APR-2032 0,59 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.045% 19-NOV-2026 0,54 %
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 11-JAN-2027 0,52 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,94 % -2,72 %
Rentabilidade a 3 meses -2,41 % -4,03 %
Rentabilidade a 6 meses -8,13 % -9,19 %
Rentabilidade a 1 ano -3,35 % -6,48 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,20 % 0,11 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,61 % 1,71 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,85 % 3,50 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,79 %
Volatilidade do benchmark 7,45 %
Beta 1,10
Tracking Error 0,32 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor 2,03