AS SICAV II - Global Corporate Bond A Acc Hedged EUR

LU0636597386
13,34 EUR 26/01/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
1,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,10 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0636597386
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/06/2011
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo -
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos sim
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,90 %
Tesouraria 5,86 %
Ações 0,24 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 64,68 %
EUR - Euro 22,78 %
GBP - Libra esterlina 7,88 %
CAD - Dólar canadiano 2,48 %
AUD - Dólar australiano 1,03 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 5,55 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 16-JUN-20 1,99 %
CITIGROUP INC 2.572% 03-JUN-2031 0,95 %
CANADA (GOVERNMENT) 1% 01-SEP-2026 0,81 %
BANK OF AMERICA CORP 11-MAR-2032 0,58 %
MORGAN STANLEY 1.794% 13-FEB-2032 0,58 %
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 13-OCT-2026 0,58 %
ALTRIA GROUP INC 2.2% 15-JUN-2027 0,56 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 18-OCT-2024 0,55 %
HSBC HOLDINGS PLC 2.251% 22-NOV-2027 0,55 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,55 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,65 % -
Rentabilidade a 6 meses -4,52 % -
Rentabilidade a 1 ano -4,51 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,38 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,32 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,63 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,82 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor -