AS SICAV II - Global Corporate Bond A Acc Hedged EUR

LU0636597386
11,34 EUR 01/12/2022
Obrigações Globais Hedged Categoria
-2,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,10 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0636597386
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/06/2011
Categoria Obrigações Globais Hedged
Carteira do fundo -
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos sim
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,67 %
Tesouraria 4,26 %
Ações 0,07 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 67,00 %
EUR - Euro 20,44 %
GBP - Libra esterlina 7,10 %
CAD - Dólar canadiano 3,22 %
AUD - Dólar australiano 1,04 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 3,98 %
UNITED STATES OF AMERICA 09-FEB-2023 1,56 %
UNITED STATES OF AMERICA 15-DEC-2022 1,43 %
CITIGROUP INC 2.572% 03-JUN-2031 1,04 %
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 13-OCT-2026 0,72 %
BNP PARIBAS SA 2.819% 19-NOV-2025 0,70 %
BANK OF AMERICA CORP 11-MAR-2032 0,69 %
JPMORGAN CHASE & CO 2.522% 22-APR-2031 0,68 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.045% 19-NOV-2026 0,66 %
AMAZON.COM INC 13-APR-2032 0,65 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,72 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,30 % -
Rentabilidade a 6 meses -5,90 % -
Rentabilidade a 1 ano -17,28 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,36 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,49 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,04 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,46 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -