AS SICAV II - Global Corporate Bond A Acc Hedged EUR

LU0636597386
11,64 EUR 30/06/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
-1,85 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,10 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0636597386
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/06/2011
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo -
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos sim
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,11 %
Tesouraria 6,75 %
Ações 0,14 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 66,34 %
EUR - Euro 20,60 %
GBP - Libra esterlina 7,81 %
CAD - Dólar canadiano 3,18 %
AUD - Dólar australiano 1,12 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 6,30 %
UNITED STATES OF AMERICA 0% 16-JUN-2022 2,38 %
CITIGROUP INC 2.572% 03-JUN-2031 0,94 %
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 13-OCT-2026 0,63 %
JPMORGAN CHASE & CO 2.522% 22-APR-2031 0,62 %
AMAZON.COM INC 13-APR-2032 0,59 %
BANK OF AMERICA CORP 11-MAR-2032 0,59 %
HSBC HOLDINGS PLC 2.251% 22-NOV-2027 0,59 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.045% 19-NOV-2026 0,54 %
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 11-JAN-2027 0,52 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,59 % -
Rentabilidade a 3 meses -7,78 % -
Rentabilidade a 6 meses -14,78 % -
Rentabilidade a 1 ano -15,87 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,88 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,85 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,85 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,66 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -