AS SICAV II - Global Absolute Return Strategy A Acc Hedged USD

LU0548154680
11,61 USD 01/12/2022
Multiativos Retorno Absoluto Categoria
1,37 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,73 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0548154680
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/06/2011
Categoria Multiativos Retorno Absoluto
Carteira do fundo -
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,73 %
Fundo ético não
Fundo de fundos sim
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 41,86 %
Tesouraria 39,88 %
Ações 18,27 %
Setores Peso
Bens de consumo 7,54 %
Saúde e farmacêuticas 3,66 %
Tecnológicas 2,50 %
Financeiras 1,43 %
Operadores de telecomunicações 1,22 %
Industriais e serviços diversos 0,74 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,57 %
Serviços públicos 0,37 %
País Peso
França 16,36 %
Estados Unidos 15,75 %
Alemanha 6,10 %
Itália 5,60 %
Espanha 5,59 %
Brasil 4,27 %
Suíça 1,20 %
Irlanda 1,15 %
Holanda 1,06 %
Canadá 1,04 %
Moeda Peso
EUR - Euro 73,19 %
USD - Dólar americano 18,07 %
BRL - Real brasileiro 4,27 %
CAD - Dólar canadiano 0,95 %
CHF - Franco suíço 0,81 %
JPY - Iene japonês 0,66 %
GBP - Libra esterlina 0,65 %
NOK - Coroa norueguesa 0,52 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,42 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,28 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 38,54 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-MAY-2023 15,94 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 15- 5,73 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .3% 15-AUG-2023 5,37 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.4% 31-JAN-2023 5,16 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 4,27 %
USD CASH 1,43 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 0,45 %
AT&T INC ORD 0,45 %
ADOBE INC ORD 0,44 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,19 % -
Rentabilidade a 3 meses -8,14 % -
Rentabilidade a 6 meses -2,89 % -
Rentabilidade a 1 ano -3,14 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,83 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,37 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,83 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,72 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor -