AS SICAV II - Global Absolute Return Strategy A Acc Hedged USD

LU0548154680
12,96 USD 21/01/2022
Multiativos Retorno Absoluto Categoria
0,47 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,72 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0548154680
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/06/2011
Categoria Multiativos Retorno Absoluto
Carteira do fundo -
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fundo ético não
Fundo de fundos sim
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 76,56 %
Obrigações 23,24 %
Ações 0,15 %
Setores Peso
Financeiras 0,15 %
País Peso
África do Sul 5,11 %
Estados Unidos 4,57 %
Reino Unido 1,35 %
Holanda 1,03 %
Indonésia 0,99 %
Brasil 0,99 %
México 0,88 %
Rússia 0,86 %
Alemanha 0,76 %
Moeda Peso
EUR - Euro 78,99 %
USD - Dólar americano 7,51 %
ZAR - Rand da África do Sul 5,11 %
GBP - Libra esterlina 1,11 %
BRL - Real brasileiro 0,99 %
IDR - Rupia indonésia 0,99 %
RUB - Rublo russo 0,86 %
MXN - Peso mexicano 0,82 %
THB - Baht tailandês 0,68 %
PLN - Zloty polaco 0,42 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 76,47 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 31-MA 1,73 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 1,52 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 1,51 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 0,81 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 7.75% 16-SEP-20 0,45 %
THAILAND, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 12-MAR-202 0,33 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 15-MAY-2027 0,29 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9% 31-JAN-2 0,27 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 10% 05 0,26 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,92 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,14 % -
Rentabilidade a 6 meses 2,46 % -
Rentabilidade a 1 ano 1,19 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,25 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,47 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,47 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,96 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,13
Rácio de Treynor -