AS SICAV II - Global Absolute Return Strategy A Acc EUR

LU0548153104
11,05 EUR 30/06/2022
Multiativos Retorno Absoluto Categoria
-1,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,72 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0548153104
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/01/2011
Categoria Multiativos Retorno Absoluto
Carteira do fundo (30/06/2022) 1502,010 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fundo ético não
Fundo de fundos sim
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 87,33 %
Obrigações 9,05 %
Ações 3,30 %
Setores Peso
Bens de consumo 1,76 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,10 %
Industriais e serviços diversos 0,29 %
Financeiras 0,15 %
País Peso
Estados Unidos 3,98 %
Reino Unido 0,94 %
Hong Kong 0,89 %
Holanda 0,79 %
China 0,73 %
Canadá 0,58 %
Alemanha 0,36 %
Noruega 0,36 %
Espanha 0,35 %
Índia 0,31 %
Moeda Peso
EUR - Euro 88,61 %
USD - Dólar americano 9,50 %
GBP - Libra esterlina 0,68 %
CAD - Dólar canadiano 0,46 %
NOK - Coroa norueguesa 0,34 %
PLN - Zloty polaco 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 87,16 %
ISHARES USD ASIA HY BOND ETF USD 4,26 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 0,31 %
DEUTSCHE BANK AG 7.125% 0,19 %
BUNGE LTD ORD 0,17 %
MOWI ASA ORD 0,17 %
SALMAR ASA ORD 0,17 %
BARCLAYS PLC 7.75% 31-DEC-2023 0,17 %
GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO ORD 0,17 %
MCCORMICK & COMPANY INC ORD 0,17 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,88 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,02 % -
Rentabilidade a 6 meses -7,64 % -
Rentabilidade a 1 ano -9,09 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,53 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,62 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,40 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,40 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -