AS SICAV II - European Smaller Companies A Acc EUR

LU0306632414
27,78 EUR 29/09/2022
Ações PME Europa Categoria
0,27 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,92 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0306632414
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/09/2007
Categoria Ações PME Europa
Carteira do fundo (31/08/2022) 901,820 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,58 %
Tesouraria 3,05 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 29,52 %
Bens de consumo 25,17 %
Financeiras 12,27 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,09 %
Tecnológicas 8,24 %
Saúde e farmacêuticas 7,54 %
Serviços públicos 3,75 %
País Peso
Reino Unido 26,69 %
Alemanha 17,31 %
Itália 11,90 %
França 10,48 %
Suíça 7,88 %
Suécia 4,31 %
Espanha 3,90 %
Noruega 3,80 %
Finlândia 3,13 %
Irlanda 3,07 %
Moeda Peso
EUR - Euro 53,01 %
GBP - Libra esterlina 29,38 %
CHF - Franco suíço 7,88 %
SEK - Coroa sueca 4,31 %
NOK - Coroa norueguesa 3,80 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,62 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
KOMAX HOLDING AG ORD 4,92 %
TELEPERFORMANCE SE ORD 4,71 %
CTS EVENTIM AG & CO KGAA ORD 4,71 %
DIPLOMA PLC ORD 4,61 %
MORGAN SINDALL GROUP PLC ORD 4,02 %
YOUGOV PLC ORD 3,87 %
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA ORD 3,75 %
FINECOBANK BANCA FINECO SPA ORD 3,59 %
BORREGAARD ASA ORD 3,55 %
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC ORD 3,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -13,79 % -13,99 %
Rentabilidade a 3 meses -14,89 % -12,83 %
Rentabilidade a 6 meses -31,10 % -25,59 %
Rentabilidade a 1 ano -40,44 % -28,13 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,28 % 0,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,27 % 0,43 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,94 % 8,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 22,33 %
Volatilidade do benchmark 20,69 %
Beta 1,06
Tracking Error 2,03 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor 4,31