AS SICAV II - European Smaller Companies A Acc EUR

LU0306632414
48,50 EUR 22/10/2021
Ações Europa PME Categoria
15,88 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0306632414
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/09/2007
Categoria Ações Europa PME
Data de lançamento (30/09/2021) 1748,060 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,25 %
Tesouraria 6,57 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 28,60 %
Bens de consumo 24,47 %
Financeiras 12,15 %
Saúde e farmacêuticas 10,90 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,64 %
Tecnológicas 6,50 %
País Peso
Reino Unido 24,60 %
Alemanha 18,44 %
Itália 9,19 %
França 8,39 %
Suíça 7,99 %
Espanha 5,04 %
Irlanda 4,88 %
Suécia 4,21 %
Finlândia 4,00 %
Noruega 2,67 %
Moeda Peso
EUR - Euro 55,07 %
GBP - Libra esterlina 28,00 %
CHF - Franco suíço 7,99 %
SEK - Coroa sueca 4,21 %
NOK - Coroa norueguesa 2,67 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,07 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 6,11 %
BACHEM HOLDING AG ORD 4,05 %
KESKO OYJ ORD 4,00 %
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC ORD 3,95 %
DERMAPHARM HOLDING SE ORD 3,91 %
TELEPERFORMANCE SE ORD 3,57 %
INTERPARFUMS SA ORD 3,53 %
DIPLOMA PLC ORD 3,42 %
GRAFTON GROUP PLC ORD 3,40 %
INTERPUMP GROUP SPA ORD 3,25 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,77 % 0,99 %
Rentabilidade a 3 meses 4,62 % 4,28 %
Rentabilidade a 6 meses 14,54 % 8,36 %
Rentabilidade a 1 ano 42,65 % 42,90 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 21,88 % 15,59 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 15,88 % 12,27 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 17,40 % 14,66 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,28 %
Volatilidade do benchmark 18,61 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,59 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,29 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,83
Rácio de Treynor 15,85
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