abrdn SICAV II - European Smaller Companies A Acc EUR

LU0306632414
36,13 EUR 03/02/2023
Ações Europa PME Categoria
4,92 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,92 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0306632414
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/09/2007
Categoria Ações Europa PME
Carteira do fundo (31/01/2023) 923,430 milhões EUR
Sociedade gestora abrdn Investments Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,33 %
Tesouraria 4,27 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 29,58 %
Bens de consumo 24,22 %
Financeiras 14,66 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,82 %
Tecnológicas 6,61 %
Saúde e farmacêuticas 6,25 %
Serviços públicos 4,20 %
País Peso
Reino Unido 27,06 %
Itália 15,40 %
Alemanha 14,58 %
França 9,75 %
Suíça 7,50 %
Suécia 4,36 %
Irlanda 3,39 %
Noruega 3,39 %
Espanha 3,36 %
Bélgica 2,43 %
Moeda Peso
EUR - Euro 53,20 %
GBP - Libra esterlina 30,05 %
CHF - Franco suíço 7,50 %
SEK - Coroa sueca 4,36 %
NOK - Coroa norueguesa 3,39 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,50 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CTS EVENTIM AG & CO KGAA ORD 4,96 %
KOMAX HOLDING AG ORD 4,87 %
DIPLOMA PLC ORD 4,79 %
FINECOBANK BANCA FINECO SPA ORD 4,79 %
AZIMUT HOLDING SPA ORD 4,45 %
TELEPERFORMANCE SE ORD 3,85 %
YOUGOV PLC ORD 3,43 %
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA ORD 3,37 %
MORGAN SINDALL GROUP PLC ORD 3,32 %
ADDTECH AB ORD 3,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 10,02 % 8,07 %
Rentabilidade a 3 meses 22,43 % 15,46 %
Rentabilidade a 6 meses 2,03 % 1,81 %
Rentabilidade a 1 ano -17,81 % -7,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,37 % 4,62 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,92 % 4,56 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,00 % 10,00 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 23,69 %
Volatilidade do benchmark 21,94 %
Beta 1,06
Tracking Error 2,06 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,17
Rácio de Treynor 3,84