AS SICAV II - European Smaller Companies A Acc EUR

LU0306632414
34,58 EUR 19/05/2022
Ações PME Europa Categoria
5,79 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0306632414
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/09/2007
Categoria Ações PME Europa
Carteira do fundo (29/04/2022) 1263,420 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,02 %
Tesouraria 3,74 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 28,92 %
Bens de consumo 24,92 %
Financeiras 13,54 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,06 %
Saúde e farmacêuticas 8,90 %
Tecnológicas 7,63 %
Serviços públicos 0,55 %
País Peso
Reino Unido 27,75 %
Alemanha 18,14 %
Itália 9,40 %
Suíça 9,38 %
França 6,43 %
Irlanda 6,14 %
Finlândia 4,46 %
Suécia 4,21 %
Espanha 4,04 %
Noruega 2,91 %
Moeda Peso
EUR - Euro 50,50 %
GBP - Libra esterlina 32,05 %
CHF - Franco suíço 8,65 %
SEK - Coroa sueca 4,09 %
NOK - Coroa norueguesa 3,24 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,47 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
KESKO OYJ ORD 4,46 %
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC ORD 4,09 %
GRAFTON GROUP PLC ORD 4,01 %
BACHEM HOLDING AG ORD 3,97 %
MORGAN SINDALL GROUP PLC ORD 3,95 %
TELEPERFORMANCE SE ORD 3,91 %
KOMAX HOLDING AG ORD 3,68 %
YOUGOV PLC ORD 3,65 %
DIPLOMA PLC ORD 3,64 %
CTS EVENTIM AG & CO KGAA ORD 3,46 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,39 % -7,15 %
Rentabilidade a 3 meses -16,82 % -7,03 %
Rentabilidade a 6 meses -30,86 % -16,48 %
Rentabilidade a 1 ano -18,28 % -7,46 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,96 % 7,60 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,79 % 5,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,28 % 12,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,97 %
Volatilidade do benchmark 19,02 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,95 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor 8,07