AS SICAV II - Euro Corporate Sustainable Bond A Acc EUR

LU1164462860
9,33 EUR 25/11/2022
Obrigações Euro Corporate Categoria
-2,33 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,22 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1164462860
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/01/2015
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (31/10/2022) 1670,110 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,22 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,82 %
Tesouraria 1,18 %
Moeda Peso
EUR - Euro 95,00 %
USD - Dólar americano 2,95 %
GBP - Libra esterlina 1,22 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 1,24 %
EUROPEAN UNION 0% 06-JUL-2026 1,15 %
JDE PEETS NV .244% 16-JAN-2025 1,13 %
MORGAN STANLEY 29-OCT-2027 1,12 %
ENEL SPA 8.75% 24-SEP-2073 1,04 %
NGG FINANCE PLC 1.625% 05-DEC-2079 1,01 %
DOW CHEMICAL CO .5% 15-MAR-2027 0,92 %
INDIGO GROUP 1.625% 19-APR-2028 0,91 %
ELM BV 3.75% 0,88 %
EUROPEAN UNION 0% 04-JUL-2031 0,84 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,52 % 2,99 %
Rentabilidade a 3 meses -2,69 % -2,41 %
Rentabilidade a 6 meses -4,91 % -4,47 %
Rentabilidade a 1 ano -13,81 % -12,86 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,79 % -3,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,33 % -1,48 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 1,10 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,41 %
Volatilidade do benchmark 5,84 %
Beta 1,10
Tracking Error 0,28 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -0,22
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -