AS SICAV II - Euro Corporate Bond Sustainable&Responsible Investment A Acc EUR

LU1164462860
10,72 EUR 17/01/2022
Obrigações Euro Corporate Categoria
0,94 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,20 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1164462860
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/01/2015
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (31/12/2021) 2176,790 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,08 %
Tesouraria 2,92 %
Moeda Peso
EUR - Euro 95,31 %
USD - Dólar americano 3,33 %
GBP - Libra esterlina 1,35 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 2,92 %
MORGAN STANLEY 29-OCT-2027 1,11 %
EUROPEAN UNION 0% 06-JUL-2026 1,02 %
DOW CHEMICAL CO .5% 15-MAR-2027 0,90 %
NGG FINANCE PLC 1.625% 05-DEC-2079 0,88 %
INDIGO GROUP 1.625% 19-APR-2028 0,86 %
EUROPEAN UNION 0% 04-JUL-2031 0,84 %
NATWEST GROUP PLC 1.75% 02-MAR-2026 0,82 %
ZUERCHER KANTONALBANK 2.625% 15-JUN-2027 0,81 %
ELM BV 3.75% 0,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,47 % -1,48 %
Rentabilidade a 3 meses -1,40 % -1,14 %
Rentabilidade a 6 meses -2,53 % -1,93 %
Rentabilidade a 1 ano -2,97 % -1,84 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,58 % 2,29 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,94 % 1,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,97 %
Volatilidade do benchmark 4,19 %
Beta 1,19
Tracking Error 0,18 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -0,49
Rácio de Sharpe 0,30
Rácio de Treynor 1,24