AS SICAV II - Euro Corporate Sustainable Bond A Acc EUR

LU1164462860
9,379 EUR 28/06/2022
Obrigações Euro Corporate Categoria
-1,95 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,20 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1164462860
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/01/2015
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (31/05/2022) 1915,400 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,59 %
Tesouraria 1,41 %
Moeda Peso
EUR - Euro 96,34 %
USD - Dólar americano 2,45 %
GBP - Libra esterlina 1,21 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 1,23 %
MORGAN STANLEY 29-OCT-2027 1,07 %
EUROPEAN UNION 0% 06-JUL-2026 1,05 %
JDE PEETS NV .244% 16-JAN-2025 1,02 %
DOW CHEMICAL CO .5% 15-MAR-2027 0,92 %
NGG FINANCE PLC 1.625% 05-DEC-2079 0,91 %
ENEL SPA 8.75% 24-SEP-2073 0,88 %
ZUERCHER KANTONALBANK 2.625% 15-JUN-2027 0,87 %
INDIGO GROUP 1.625% 19-APR-2028 0,85 %
EUROPEAN UNION 0% 04-JUL-2031 0,81 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,50 % -4,64 %
Rentabilidade a 3 meses -7,70 % -7,67 %
Rentabilidade a 6 meses -13,36 % -12,80 %
Rentabilidade a 1 ano -14,09 % -13,31 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,44 % -3,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,95 % -1,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 1,67 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,37 %
Volatilidade do benchmark 4,64 %
Beta 1,15
Tracking Error 0,21 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -0,26
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -