AS SICAV II - Euro Corporate Bond A Inc EUR

LU0277136965
12,62 EUR 27/01/2022
Obrigações Euro Corporate Categoria
1,07 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,10 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0277136965
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/06/2009
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo -
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos sim
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição janeiro
Último rendimento 0,07 EUR
Data do último rendimento 03/01/2022

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,14 %
Tesouraria 4,86 %
Moeda Peso
EUR - Euro 94,34 %
USD - Dólar americano 4,49 %
GBP - Libra esterlina 1,15 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 4,66 %
CK HUTCHISON FINANCE (16) LTD 1.25% 06-APR-2023 0,94 %
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 1.75% 14-JUN-2022 0,90 %
MORGAN STANLEY 29-OCT-2027 0,89 %
ZUERCHER KANTONALBANK 2.625% 15-JUN-2027 0,89 %
NATWEST GROUP PLC 1.75% 02-MAR-2026 0,88 %
ENEL SPA 8.75% 24-SEP-2073 0,86 %
INDIGO GROUP 1.625% 19-APR-2028 0,85 %
VESTEDA FINANCE BV 2% 10-JUL-2026 0,80 %
BNP PARIBAS SA .5% 19-FEB-2028 0,76 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,23 % -1,03 %
Rentabilidade a 3 meses -1,58 % -1,18 %
Rentabilidade a 6 meses -3,08 % -2,41 %
Rentabilidade a 1 ano -3,02 % -1,89 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,48 % 2,10 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,07 % 1,76 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,84 % 3,31 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,71 %
Volatilidade do benchmark 4,19 %
Beta 1,13
Tracking Error 0,15 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -0,48
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor 1,37