AS SICAV II - Euro Corporate Bond A Inc EUR

LU0277136965
11,15 EUR 06/12/2022
Obrigações Euro Corporate Categoria
-2,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,12 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0277136965
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/06/2009
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo -
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,12 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos sim
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição janeiro
Último rendimento 0,07 EUR
Data do último rendimento 03/01/2022

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,83 %
Tesouraria 1,17 %
Moeda Peso
EUR - Euro 94,18 %
USD - Dólar americano 4,41 %
GBP - Libra esterlina 0,99 %
Principais títulos em carteira Peso
ENEL SPA 8.75% 24-SEP-2073 1,26 %
INDIGO GROUP 1.625% 19-APR-2028 0,90 %
ELM BV 3.75% 0,89 %
BARCLAYS PLC 2% 07-FEB-2028 0,87 %
MORGAN STANLEY 29-OCT-2027 0,85 %
NATWEST GROUP PLC 1.75% 02-MAR-2026 0,82 %
EUR CASH 0,82 %
WELLS FARGO & CO 1.338% 04-MAY-2025 0,82 %
CITIGROUP INC 1.5% 24-JUL-2026 0,79 %
TOTALENERGIES SE 1.75% 0,77 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,99 % 4,15 %
Rentabilidade a 3 meses -0,30 % 0,74 %
Rentabilidade a 6 meses -3,02 % -1,97 %
Rentabilidade a 1 ano -13,12 % -12,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,29 % -3,49 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,01 % -1,28 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,59 % 1,16 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,35 %
Volatilidade do benchmark 5,98 %
Beta 1,06
Tracking Error 0,24 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -