AS SICAV II - Euro Corporate Bond A Acc EUR

LU0177497491
15,44 EUR 30/06/2022
Obrigações Euro Corporate Categoria
-1,67 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,10 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0177497491
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/09/2003
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (30/06/2022) 1709,860 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos sim
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 85,80 %
Tesouraria 1,66 %
Moeda Peso
EUR - Euro 82,42 %
USD - Dólar americano 3,97 %
GBP - Libra esterlina 1,07 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 12,54 %
EUR CASH 1,52 %
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 1.75% 14-JUN-2022 1,13 %
ENEL SPA 8.75% 24-SEP-2073 1,11 %
ZUERCHER KANTONALBANK 2.625% 15-JUN-2027 1,10 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2 1,07 %
VESTEDA FINANCE BV 2% 10-JUL-2026 0,92 %
INDIGO GROUP 1.625% 19-APR-2028 0,89 %
BARCLAYS PLC 2% 07-FEB-2028 0,87 %
ELM BV 3.75% 0,84 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,02 % -3,79 %
Rentabilidade a 3 meses -7,83 % -7,66 %
Rentabilidade a 6 meses -12,85 % -12,52 %
Rentabilidade a 1 ano -13,81 % -13,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,12 % -3,58 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,67 % -1,02 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,24 % 1,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,44 %
Volatilidade do benchmark 4,95 %
Beta 1,10
Tracking Error 0,18 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -0,25
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -