AS SICAV II - Absolute Return Global Bond Strategy A Acc Hedged USD

LU0548157600
9,613 USD 01/12/2022
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
1,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,37 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0548157600
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/07/2013
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo -
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,37 %
Fundo ético não
Fundo de fundos sim
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 51,95 %
Tesouraria 47,64 %
Ações 0,41 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 53,59 %
USD - Dólar americano 28,75 %
EUR - Euro 14,56 %
BRL - Real brasileiro 2,93 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
GBP CASH 48,03 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 2,93 %
FAIR OAKS LOAN FUNDING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY 1,64 %
TOWD POINT MORTGAGE FUNDING PLC 19GR4R A2 SEQ FLT 0,98 %
TAURUS UK DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (DAC) 214 A 0,65 %
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING .4% 21-OCT-2023 0,49 %
COMCAST CORP 3.7% 15-APR-2024 0,47 %
BILBAO CLO DAC 3R B SEQ FLT 2.339% 17-MAY-2034 0,44 %
MORGAN STANLEY 3.75% 25-FEB-2023 0,43 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,44 % -
Rentabilidade a 3 meses -8,03 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,18 % -
Rentabilidade a 1 ano -0,51 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,54 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,28 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,25 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor -