AS SICAV II - Absolute Return Global Bond Strategy A Acc Hedged USD

LU0548157600
9,877 USD 28/06/2022
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
0,74 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,36 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0548157600
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/07/2013
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo -
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,36 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos sim
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 53,74 %
Tesouraria 45,95 %
Ações 0,31 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 53,31 %
USD - Dólar americano 35,10 %
EUR - Euro 12,18 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
NZD - Dólar neozelandês -0,77 %
Principais títulos em carteira Peso
GBP CASH 47,12 %
FAIR OAKS LOAN FUNDING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY 1,18 %
TOWD POINT MORTGAGE FUNDING PLC 19GR4R A2 SEQ FLT 0,68 %
MPT OPERATING PARTNERSHIP LP 2.55% 05-DEC-2023 0,55 %
TAURUS UK DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (DAC) 214 A 0,47 %
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES NV 2.125% 27-JUN-202 0,47 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 6% 0,45 %
BANK OF AMERICA CORP 1.37314% 05-MAR-2024 0,43 %
CITIGROUP INC 2.876% 24-JUL-2023 0,42 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,52 % -
Rentabilidade a 3 meses 3,03 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,87 % -
Rentabilidade a 1 ano 3,50 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,74 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,74 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,77 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,08
Rácio de Treynor -