AS SICAV II - Absolute Return Global Bond Strategy A Acc Hedged USD

LU0548157600
10,42 USD 20/01/2022
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
-0,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,36 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0548157600
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/07/2013
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo -
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,36 %
Fundo ético não
Fundo de fundos sim
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 71,31 %
Tesouraria 28,19 %
Ações 0,37 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 38,16 %
GBP - Libra esterlina 35,01 %
EUR - Euro 16,80 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,77 %
IDR - Rupia indonésia 0,97 %
BRL - Real brasileiro 0,92 %
RUB - Rublo russo 0,83 %
THB - Baht tailandês 0,63 %
MXN - Peso mexicano 0,52 %
PLN - Zloty polaco 0,39 %
Principais títulos em carteira Peso
GBP CASH 27,54 %
ASI HIGH YIELD BOND STANDARD LIFE ACC GBP 5,33 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 2,53 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 31-MA 1,70 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 1,47 %
FAIR OAKS LOAN FUNDING III DAC 15-OCT-2034 1,15 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 0,75 %
TOWD POINT MORTGAGE FUNDING PLC 19GR4R A2 20-OCT-2 0,64 %
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES NV 2.125% 27-JUN-202 0,46 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,32 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,99 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,65 % -
Rentabilidade a 1 ano 1,29 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,96 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,81 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,54 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -