AS SICAV II - Absolute Return Global Bond Strategy A Acc Hedged EUR

LU0548158160
9,065 EUR 01/07/2022
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
-2,52 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,36 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0548158160
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/06/2011
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo -
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,36 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos sim
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 53,74 %
Tesouraria 45,95 %
Ações 0,31 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 53,31 %
USD - Dólar americano 35,10 %
EUR - Euro 12,18 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
NZD - Dólar neozelandês -0,77 %
Principais títulos em carteira Peso
GBP CASH 47,12 %
FAIR OAKS LOAN FUNDING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY 1,18 %
TOWD POINT MORTGAGE FUNDING PLC 19GR4R A2 SEQ FLT 0,68 %
MPT OPERATING PARTNERSHIP LP 2.55% 05-DEC-2023 0,55 %
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES NV 2.125% 27-JUN-202 0,47 %
TAURUS UK DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (DAC) 214 A 0,47 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 6% 0,45 %
BANK OF AMERICA CORP 1.37314% 05-MAR-2024 0,43 %
CITIGROUP INC 2.876% 24-JUL-2023 0,42 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,27 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,61 % -
Rentabilidade a 6 meses -6,22 % -
Rentabilidade a 1 ano -9,11 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,14 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,52 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,00 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,31 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -