AS SICAV I - World Credit Bond A Acc Hedged EUR

LU1297490911
11,51 EUR 15/10/2021
Obrigações Outras Hedged Categoria
1,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,13 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1297490911
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/11/2015
Categoria Obrigações Outras Hedged
Data de lançamento (30/09/2021) 0,370 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,13 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,74 %
Tesouraria 11,66 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,64 %
GBP - Libra esterlina 0,60 %
CAD - Dólar canadiano 0,07 %
AUD - Dólar australiano 0,04 %
JPY - Iene japonês 0,01 %
EUR - Euro -1,09 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 41,03 %
EUR CASH 8,70 %
5YR T NOTES DEC1 3,88 %
USD CASH 2,31 %
GBP CASH 1,95 %
US T BONDS DEC1 1,46 %
UNICREDIT SPA 2.2% 22-JUL-2027 1,42 %
EUROPEAN UNION 0% 04-JUL-2031 1,29 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 1.625% 1,12 %
SAUDI ARABIAN OIL CO 3.5% 16-APR-2029 1,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,95 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,41 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,48 % -
Rentabilidade a 1 ano -0,38 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,11 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,81 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,84 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor -
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