AS SICAV I - World Credit Bond A Acc Hedged EUR

LU1297490911
9,99 EUR 19/05/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
-0,97 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,14 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1297490911
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/11/2015
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo (29/04/2022) 0,320 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,68 %
Tesouraria 3,38 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,42 %
GBP - Libra esterlina 0,54 %
JPY - Iene japonês 0,01 %
AUD - Dólar australiano -0,01 %
CAD - Dólar canadiano -0,08 %
EUR - Euro -0,59 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 38,69 %
2YR T-NOTES JUN2 9,29 %
EUR CASH 8,84 %
ABERDEEN STD LIQUIDITY (LUX) US DOLLAR Z1 INC 6,94 %
5YR T NOTES JUN2 4,43 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-NOV 2,09 %
LONG GILT JUN2 1,74 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 1.625% 1,23 %
EUR BUXL 4% JUN2 1,21 %
DEUTSCHE BANK AG 4.625% 1,17 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,27 % -
Rentabilidade a 3 meses -7,91 % -
Rentabilidade a 6 meses -13,12 % -
Rentabilidade a 1 ano -12,53 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,81 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,97 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,40 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -