AS SICAV I - UK Sustainable Equity A Acc GBP

LU0011963757
25,84 GBP 08/12/2022
Ações Reino Unido Categoria
1,79 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,69 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0011963757
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/04/1988
Categoria Ações Reino Unido
Carteira do fundo (30/11/2022) 8,490 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,36 %
Tesouraria 3,16 %
Obrigações 0,48 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 24,10 %
Financeiras 21,60 %
Bens de consumo 18,50 %
Saúde e farmacêuticas 13,90 %
Tecnológicas 9,60 %
Serviços públicos 4,80 %
País Peso
Reino Unido 92,05 %
Suíça 1,81 %
França 0,17 %
Austrália 0,08 %
Canadá 0,07 %
Estados Unidos 0,05 %
Bélgica 0,05 %
Holanda 0,04 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 99,15 %
SGD - Dólar de Singapura 0,10 %
USD - Dólar americano 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
AstraZeneca 9,00 %
Aveva Group 4,50 %
Relx Plc 4,40 %
Standard Chartered 3,80 %
Sse 3,70 %
ASHTEAD GROUP PLC 3,40 %
Diageo 3,40 %
Unilever 3,10 %
ConvaTec Group PLC 2,70 %
Close Brothers Group 2,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,49 % 3,38 %
Rentabilidade a 3 meses 2,50 % 3,64 %
Rentabilidade a 6 meses -3,01 % -1,75 %
Rentabilidade a 1 ano -17,97 % -0,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,10 % 2,60 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,79 % 3,74 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,19 % 5,45 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,69 %
Volatilidade do benchmark 17,88 %
Beta 1,01
Tracking Error 2,40 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor 2,13