AS SICAV I - UK Sustainable Equity A Acc GBP

LU0011963757
25,17 GBP 22/09/2022
Ações Reino Unido Categoria
1,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,69 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0011963757
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/04/1988
Categoria Ações Reino Unido
Carteira do fundo (31/08/2022) 8,250 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,70 %
Tesouraria 2,16 %
Obrigações 0,14 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 28,30 %
Financeiras 21,00 %
Bens de consumo 16,00 %
Saúde e farmacêuticas 13,80 %
Tecnológicas 8,70 %
Serviços públicos 5,50 %
País Peso
Reino Unido 95,24 %
Suíça 1,66 %
França 0,15 %
Canadá 0,09 %
Holanda 0,07 %
Austrália 0,06 %
Suécia 0,05 %
Finlândia 0,04 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 99,54 %
EUR - Euro 0,05 %
SGD - Dólar de Singapura 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
AstraZeneca 8,20 %
Standard Chartered 3,90 %
Sse 3,60 %
Relx Plc 3,50 %
Diageo 3,20 %
Aveva Group 3,00 %
Go-Ahead Group PLC/The 3,00 %
Prudential 2,90 %
ConvaTec Group PLC 2,80 %
Close Brothers Group 2,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,31 % -7,73 %
Rentabilidade a 3 meses 0,79 % -0,06 %
Rentabilidade a 6 meses -12,59 % -8,75 %
Rentabilidade a 1 ano -21,68 % -3,92 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,09 % 2,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,31 % 3,12 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,76 % 4,98 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,89 %
Volatilidade do benchmark 17,28 %
Beta 0,99
Tracking Error 2,38 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,14
Rácio de Treynor 2,69