AS SICAV I - UK Equity A Acc GBP

LU0011963757
25,52 GBP 19/05/2022
Ações Reino Unido Categoria
0,98 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,69 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0011963757
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/04/1988
Categoria Ações Reino Unido
Carteira do fundo (29/04/2022) 9,190 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,47 %
Tesouraria 1,47 %
Obrigações 0,06 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 29,50 %
Bens de consumo 19,00 %
Financeiras 18,20 %
Saúde e farmacêuticas 13,00 %
Tecnológicas 8,10 %
Operadores de telecomunicações 5,40 %
País Peso
Reino Unido 93,70 %
Irlanda 1,96 %
Suíça 1,52 %
Estados Unidos 0,18 %
França 0,06 %
Canadá 0,04 %
Austrália 0,03 %
Holanda 0,03 %
Suécia 0,02 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 99,66 %
USD - Dólar americano 0,16 %
SGD - Dólar de Singapura 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
AstraZeneca 9,50 %
Diageo 6,50 %
Relx Plc 4,10 %
Prudential 3,90 %
Aveva Group 3,70 %
Weir Group Plc/The 3,40 %
Auto Trader Group PLC 3,10 %
MARSHALLS PLC 3,10 %
Close Brothers Group 3,00 %
Croda International 3,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,27 % -6,25 %
Rentabilidade a 3 meses -9,00 % -4,71 %
Rentabilidade a 6 meses -19,33 % -3,27 %
Rentabilidade a 1 ano -12,34 % 4,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,65 % 4,10 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,98 % 3,27 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,50 % 6,82 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,62 %
Volatilidade do benchmark 16,50 %
Beta 0,96
Tracking Error 2,31 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,15
Rácio de Treynor 2,81