AS SICAV I - UK Equity A Acc GBP

LU0011963757
30,65 GBP 15/10/2021
Ações Reino Unido Categoria
7,64 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,69 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0011963757
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/04/1988
Categoria Ações Reino Unido
Data de lançamento (30/09/2021) 10,330 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,42 %
Tesouraria 1,53 %
Obrigações 0,06 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 28,50 %
Financeiras 19,00 %
Saúde e farmacêuticas 16,20 %
Bens de consumo 16,20 %
Tecnológicas 11,00 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,90 %
País Peso
Reino Unido 96,88 %
Suíça 2,40 %
França 0,10 %
Estados Unidos 0,07 %
Bélgica 0,04 %
Finlândia 0,04 %
Canadá 0,03 %
Japão 0,02 %
Austrália 0,02 %
Holanda 0,02 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 99,55 %
USD - Dólar americano 0,07 %
SGD - Dólar de Singapura 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
AstraZeneca 7,00 %
Diageo 4,90 %
Aveva Group 4,40 %
Prudential 4,40 %
Relx Plc 3,40 %
Close Brothers Group 3,30 %
Weir Group Plc/The 3,20 %
MARSHALLS PLC 3,10 %
Croda International 3,10 %
Genus Plc 3,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,08 % 3,31 %
Rentabilidade a 3 meses 0,33 % 4,44 %
Rentabilidade a 6 meses 4,07 % 7,28 %
Rentabilidade a 1 ano 25,62 % 38,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,68 % 7,58 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,64 % 6,86 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,49 % 7,86 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,99 %
Volatilidade do benchmark 16,50 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,88 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor 7,89
refinitiv