AS SICAV I - Select Euro HY Bond A MInc EUR

LU0119174026
5,783 EUR 23/10/2020
Obrigações Euro High Yield Categoria
2,99 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,44 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0119174026
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/11/2000
Categoria Obrigações Euro High Yield
Data de lançamento (30/09/2020) 122,980 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,44 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,02 EUR
Data do último rendimento 01/10/2020

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,74 %
Tesouraria 2,39 %
Setores Peso
Financeiras 17,20 %
Operadores de telecomunicações 13,10 %
Saúde e farmacêuticas 11,00 %
Media 8,50 %
Industriais e serviços diversos 7,80 %
Automóvel 6,70 %
Distribuição 5,50 %
País Peso
Reino Unido 15,60 %
Holanda 13,80 %
Estados Unidos 13,30 %
Luxemburgo 10,80 %
Alemanha 9,60 %
Itália 6,20 %
França 5,60 %
Suécia 3,80 %
México 2,90 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,35 %
USD - Dólar americano 0,60 %
GBP - Libra esterlina 0,57 %
Principais títulos em carteira Peso
Ziggo Bond Co 3.375% 28/02/30 2,40 %
Altice France Holdings 8% 15/05/27 1,90 %
Teva Pharm Finance 4.5% 01/03/25 EUR 1,80 %
Matterhorn Telecom 3.125% 15/09/26 1,60 %
RAC 5% 06/11/22 Regs Gbp 1,60 %
Telecom Italia Fin 7.75% 24/01/33 EMTN Eur 1,60 %
Virgin Media Vendor Fin 4.875% 15/07/28 1,50 %
Cybg 8% Var Perp Gbp 1,50 %
Nassa Topco 2.875% 06/04/24 Regs EUR 1,40 %
RCI Banque 2.625% 18/02/30 1,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,56 % 0,74 %
Rentabilidade a 3 meses 1,61 % 1,85 %
Rentabilidade a 6 meses 9,47 % 9,96 %
Rentabilidade a 1 ano 0,60 % 0,49 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,59 % 1,92 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,99 % 4,01 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,24 % 5,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,25 %
Volatilidade do benchmark 8,38 %
Beta 1,09
Tracking Error 0,62 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor 3,05