AS SICAV I - Select Euro HY Bond A MInc EUR

LU0119174026
6,071 EUR 18/06/2021
Obrigações Euro High Yield Categoria
3,84 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,44 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0119174026
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/11/2000
Categoria Obrigações Euro High Yield
Data de lançamento (31/05/2021) 116,380 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,44 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,02 EUR
Data do último rendimento 01/06/2021

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,86 %
Tesouraria 3,15 %
Ações 0,99 %
Setores Peso
Financeiras 19,70 %
Industriais e serviços diversos 11,30 %
Saúde e farmacêuticas 10,50 %
Operadores de telecomunicações 8,90 %
Distribuição 7,20 %
Media 5,80 %
Automóvel 5,20 %
País Peso
Reino Unido 18,40 %
Luxemburgo 13,10 %
Alemanha 12,20 %
Estados Unidos 9,80 %
Holanda 8,50 %
Itália 7,20 %
Suécia 4,30 %
França 3,60 %
México 3,40 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,56 %
USD - Dólar americano 0,14 %
GBP - Libra esterlina -0,44 %
Principais títulos em carteira Peso
Altice France Holdings 8% 15/05/27 2,30 %
Virgin Media Vendor Fin 4.875% 15/07/28 1,80 %
Rabobank Stichting Ak 6.5% 1,60 %
Cybg 8% Var Perp Gbp 1,50 %
Shop Direct Finding 7.75% 15/11/2022 1,50 %
Teva Pharm Finance 4.5% 01/03/25 EUR 1,50 %
Matterhorn Telecom 3.125% 15/09/26 1,40 %
Carnival Corp 10.125% 01/02/26 1,30 %
Talktalk Telecom Group 3.875% 20/02/25 1,30 %
Petroleos Mexicanos 4.75% 26/02/29 10.7 EUR 1,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,77 % 0,87 %
Rentabilidade a 3 meses 1,53 % 1,67 %
Rentabilidade a 6 meses 2,90 % 3,00 %
Rentabilidade a 1 ano 9,87 % 10,89 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,37 % 4,53 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,84 % 5,00 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,91 % 6,24 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,32 %
Volatilidade do benchmark 8,16 %
Beta 1,14
Tracking Error 0,47 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -0,31
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor 3,55