AS SICAV I - Select Euro HY Bond A MInc EUR

LU0119174026
6,073 EUR 20/09/2021
Obrigações Euro High Yield Categoria
3,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,44 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0119174026
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/11/2000
Categoria Obrigações Euro High Yield
Data de lançamento (31/08/2021) 114,240 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,44 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,02 EUR
Data do último rendimento 01/09/2021

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,12 %
Tesouraria 1,01 %
Ações 0,99 %
Setores Peso
Financeiras 18,60 %
Industriais e serviços diversos 13,90 %
Saúde e farmacêuticas 11,80 %
Distribuição 11,10 %
Operadores de telecomunicações 9,00 %
Media 6,00 %
País Peso
Reino Unido 21,70 %
Luxemburgo 15,10 %
Alemanha 11,40 %
Holanda 9,60 %
Itália 7,20 %
Estados Unidos 5,90 %
França 5,20 %
Suécia 4,70 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,96 %
USD - Dólar americano 0,20 %
GBP - Libra esterlina -0,17 %
Principais títulos em carteira Peso
Altice France Holdings 8% 15/05/27 2,30 %
Virgin Media Vendor Fin 4.875% 15/07/28 1,80 %
Rabobank Stichting Ak 6.5% 1,70 %
Teva Pharm Finance 4.5% 01/03/25 EUR 1,60 %
Carnival Corp 10.125% 01/02/26 1,60 %
Garfunkelux Holdco 3 7.75% 01/11/25 1,50 %
Shop Direct Finding 7.75% 15/11/2022 1,50 %
Telenet Finance Lux Note 5.5% 01/03/28 1,50 %
Summer BC Holdco 5.75% 31/10/26 1,30 %
Kedrion 3.375% 15/05/26 1,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,44 % 0,39 %
Rentabilidade a 3 meses 0,92 % 1,05 %
Rentabilidade a 6 meses 2,59 % 2,79 %
Rentabilidade a 1 ano 8,38 % 8,43 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,54 % 4,60 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,50 % 4,55 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,39 % 7,39 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,24 %
Volatilidade do benchmark 8,09 %
Beta 1,14
Tracking Error 0,46 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -0,29
Rácio de Sharpe 0,40
Rácio de Treynor 3,21
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