AS SICAV I - Select Euro HY Bond A MInc EUR

LU0119174026
5,682 EUR 07/07/2020
Obrigações Euro High Yield Categoria
2,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,44 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0119174026
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/11/2000
Categoria Obrigações Euro High Yield
Data de lançamento (30/06/2020) 124,640 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,44 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,02 EUR
Data do último rendimento 01/07/2020

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,07 %
Tesouraria 2,87 %
Setores Peso
Financeiras 17,50 %
Operadores de telecomunicações 13,10 %
Industriais e serviços diversos 12,60 %
Saúde e farmacêuticas 12,20 %
Media 6,90 %
Distribuição 5,10 %
Automóvel 5,00 %
Serviços públicos 3,50 %
País Peso
Reino Unido 15,40 %
Estados Unidos 13,50 %
Holanda 11,60 %
Luxemburgo 10,30 %
Alemanha 10,10 %
Itália 5,80 %
França 5,40 %
Suécia 3,90 %
México 3,20 %
Espanha 2,80 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,47 %
GBP - Libra esterlina 0,34 %
USD - Dólar americano 0,28 %
Principais títulos em carteira Peso
Ziggo Bond Co 3.375% 28/02/30 2,80 %
Nassa Topco 2.875% 06/04/24 Regs EUR 2,10 %
Nidda Healthcare 3.5% 30/09/24 2,10 %
Matterhorn Telecom 3.125% 15/09/26 1,90 %
Lincoln Financing 3.625% 01/04/24 1,70 %
Telecom Italia Fin 7.75% 24/01/33 EMTN Eur 1,70 %
RAC 5% 06/11/22 Regs Gbp 1,60 %
Cybg 8% Var Perp Gbp 1,60 %
Blitz 6% 30/07/26 1,50 %
Altice France Holdings 8% 15/05/27 1,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,46 % -0,42 %
Rentabilidade a 3 meses 13,91 % 10,25 %
Rentabilidade a 6 meses -3,61 % -4,53 %
Rentabilidade a 1 ano -1,06 % -1,96 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,49 % 1,77 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,49 % 3,41 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,14 % 6,49 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,21 %
Volatilidade do benchmark 8,45 %
Beta 1,07
Tracking Error 0,66 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor 2,50