AS SICAV I - Select Euro HY Bond A MInc EUR

LU0119174026
6,058 EUR 23/02/2021
Obrigações Euro High Yield Categoria
4,47 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,44 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0119174026
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/11/2000
Categoria Obrigações Euro High Yield
Data de lançamento (29/01/2021) 123,500 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,44 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,02 EUR
Data do último rendimento 01/02/2021

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,29 %
Tesouraria 3,01 %
Setores Peso
Financeiras 19,30 %
Operadores de telecomunicações 13,10 %
Media 8,20 %
Saúde e farmacêuticas 7,80 %
Distribuição 6,10 %
Industriais e serviços diversos 5,80 %
Automóvel 5,60 %
País Peso
Reino Unido 17,10 %
Holanda 14,30 %
Luxemburgo 11,30 %
Alemanha 9,90 %
Estados Unidos 9,50 %
Itália 7,50 %
França 5,60 %
Suécia 3,90 %
México 3,20 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,83 %
USD - Dólar americano 0,32 %
GBP - Libra esterlina -0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
Ziggo Bond Co 3.375% 28/02/30 2,30 %
Altice France Holdings 8% 15/05/27 2,00 %
Virgin Media Vendor Fin 4.875% 15/07/28 1,90 %
Rabobank Stichting Ak 6.5% 1,80 %
Teva Pharm Finance 4.5% 01/03/25 EUR 1,60 %
Cybg 8% Var Perp Gbp 1,50 %
Matterhorn Telecom 3.125% 15/09/26 1,50 %
Telecom Italia Fin 7.75% 24/01/33 EMTN Eur 1,50 %
OCI 3.125% 01/11/24 1,40 %
RCI Banque 2.625% 18/02/30 1,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,89 % 0,71 %
Rentabilidade a 3 meses 2,99 % 2,86 %
Rentabilidade a 6 meses 6,77 % 6,63 %
Rentabilidade a 1 ano 3,96 % 2,93 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,96 % 3,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,47 % 5,84 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,55 % 6,14 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,41 %
Volatilidade do benchmark 8,35 %
Beta 1,12
Tracking Error 0,50 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,17 %
Rácio de informação -0,33
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor 3,90