AS SICAV I - Select Euro High Yiled Bond A Acc EUR

LU0119176310
25,10 EUR 02/12/2021
Obrigações Euro High Yield Categoria
3,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,44 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0119176310
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/11/2000
Categoria Obrigações Euro High Yield
Data de lançamento (30/11/2021) 97,080 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,44 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,62 %
Tesouraria 3,57 %
Ações 0,67 %
Setores Peso
Financeiras 16,20 %
Industriais e serviços diversos 14,10 %
Saúde e farmacêuticas 12,50 %
Distribuição 10,10 %
Operadores de telecomunicações 9,20 %
Media 7,30 %
País Peso
Reino Unido 18,70 %
Luxemburgo 16,20 %
Alemanha 12,10 %
Holanda 10,00 %
Itália 7,40 %
Estados Unidos 6,20 %
França 5,40 %
Suécia 4,60 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,96 %
USD - Dólar americano 0,27 %
GBP - Libra esterlina -0,51 %
Principais títulos em carteira Peso
Altice France Holdings 8% 15/05/27 2,30 %
Virgin Media Vendor Fin 4.875% 15/07/28 1,90 %
Rabobank Stichting Ak 6.5% 1,60 %
Garfunkelux Holdco 3 7.75% 01/11/25 1,60 %
Teva Pharm Finance 4.5% 01/03/25 EUR 1,60 %
Telenet Finance Lux Note 5.5% 01/03/28 1,50 %
Encore Cap Group 5.375% 15/02/26 Regs GBP 1,30 %
Kedrion 3.375% 15/05/26 1,30 %
Petroleos Mexicanos 4.75% 26/02/29 10.7 EUR 1,30 %
Summer BC Holdco 5.75% 31/10/26 1,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,28 % -0,29 %
Rentabilidade a 3 meses -1,10 % -1,03 %
Rentabilidade a 6 meses -0,25 % 0,12 %
Rentabilidade a 1 ano 3,05 % 3,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,58 % 5,41 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,14 % 4,25 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,37 % 7,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,24 %
Volatilidade do benchmark 8,08 %
Beta 1,14
Tracking Error 0,44 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -0,32
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor 3,01