AS SICAV I Select Euro High Yiled Bond A Acc EUR

LU0119176310
23,13 EUR 07/08/2020
Obrigações Euro High Yield Categoria
2,61 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,44 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0119176310
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/11/2000
Categoria Obrigações Euro High Yield
Data de lançamento (31/07/2020) 104,150 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,44 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,46 %
Tesouraria 0,43 %
Setores Peso
Financeiras 17,10 %
Operadores de telecomunicações 12,40 %
Saúde e farmacêuticas 10,90 %
Industriais e serviços diversos 9,00 %
Media 7,60 %
Automóvel 6,20 %
Distribuição 5,80 %
Serviços públicos 4,00 %
País Peso
Reino Unido 16,00 %
Estados Unidos 14,70 %
Holanda 12,40 %
Luxemburgo 10,50 %
Alemanha 9,50 %
França 5,80 %
Itália 5,70 %
Suécia 3,80 %
México 3,10 %
Espanha 2,70 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,84 %
USD - Dólar americano 0,44 %
GBP - Libra esterlina 0,18 %
Principais títulos em carteira Peso
Ziggo Bond Co 3.375% 28/02/30 2,60 %
Nassa Topco 2.875% 06/04/24 Regs EUR 2,00 %
Matterhorn Telecom 3.125% 15/09/26 1,80 %
RAC 5% 06/11/22 Regs Gbp 1,70 %
Telecom Italia Fin 7.75% 24/01/33 EMTN Eur 1,70 %
Lincoln Financing 3.625% 01/04/24 1,60 %
Cybg 8% Var Perp Gbp 1,50 %
Altice France Holdings 8% 15/05/27 1,40 %
Blitz 6% 30/07/26 1,40 %
Tele Columbus 3.875% 02/05/25 Regs EUR 1,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,45 % 1,70 %
Rentabilidade a 3 meses 9,20 % 8,07 %
Rentabilidade a 6 meses -2,88 % -3,48 %
Rentabilidade a 1 ano 1,07 % 0,04 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,56 % 1,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,61 % 3,57 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,69 % 6,17 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,23 %
Volatilidade do benchmark 8,47 %
Beta 1,07
Tracking Error 0,66 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor 2,67