AS SICAV I Select Euro High Yiled Bond A Acc EUR

LU0119176310
21,86 EUR 27-05-2020
Obrigações Euro High Yield Categoria
1,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,44 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0119176310
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13-11-2000
Categoria Obrigações Euro High Yield
Data de lançamento (30-04-2020) 83,390 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,44 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,31 %
Tesouraria 2,42 %
Setores Peso
Financeiras 16,10 %
Saúde e farmacêuticas 15,60 %
Industriais e serviços diversos 13,50 %
Operadores de telecomunicações 12,40 %
Media 10,00 %
Distribuição 4,90 %
Viagens e lazer 4,20 %
Bens de consumo 4,00 %
País Peso
Reino Unido 17,40 %
Estados Unidos 14,70 %
Holanda 12,80 %
Alemanha 10,10 %
Luxemburgo 9,50 %
Itália 5,70 %
França 5,30 %
Suécia 4,60 %
Espanha 2,80 %
Dinamarca 2,30 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,93 %
GBP - Libra esterlina 0,16 %
USD - Dólar americano 0,13 %
Principais títulos em carteira Peso
Ziggo Bond Co 3.375% 28/02/30 2,90 %
Nassa Topco 2.875% 06/04/24 Regs EUR 2,30 %
Nidda Healthcare 3.5% 30/09/24 2,10 %
Matterhorn Telecom 3.125% 15/09/26 2,00 %
Telecom Italia Fin 7.75% 24/01/33 EMTN Eur 1,80 %
RAC 5% 06/11/22 Regs Gbp 1,80 %
Unilabs 5.75% 15/05/25 Regs EUR 1,70 %
Cybg 8% Var Perp Gbp 1,60 %
Blitz 6% 30/07/26 1,60 %
Lincoln Financing 3.625% 01/04/24 1,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,89 % 2,78 %
Rentabilidade a 3 meses -7,31 % -6,85 %
Rentabilidade a 6 meses -6,56 % -6,22 %
Rentabilidade a 1 ano -3,55 % -2,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,88 % 0,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,56 % 2,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,80 % 6,25 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,03 %
Volatilidade do benchmark 8,37 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,68 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,15
Rácio de Treynor 1,32