AS SICAV I Select Euro High Yiled Bond A Acc EUR

LU0119176310
25,25 EUR 02/08/2021
Obrigações Euro High Yield Categoria
3,77 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,44 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0119176310
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/11/2000
Categoria Obrigações Euro High Yield
Data de lançamento (30/07/2021) 107,970 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,44 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,47 %
Tesouraria 1,56 %
Ações 0,94 %
Setores Peso
Financeiras 18,80 %
Industriais e serviços diversos 12,50 %
Saúde e farmacêuticas 11,50 %
Operadores de telecomunicações 10,00 %
Distribuição 8,00 %
Media 5,80 %
País Peso
Reino Unido 18,70 %
Luxemburgo 13,50 %
Alemanha 11,20 %
Estados Unidos 8,70 %
Holanda 8,50 %
Itália 7,10 %
Suécia 4,60 %
França 4,60 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,31 %
USD - Dólar americano 0,12 %
GBP - Libra esterlina -0,20 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 23,20 %
ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 8% 15-MAY-2027 2,16 %
VIRGIN MEDIA VENDOR FINANCING NOTES III DAC 4.875% 1,74 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 2.18784% 1,60 %
CARNIVAL CORP 10.125% 01-FEB-2026 1,54 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 4.5% 1,47 %
TELENET FINANCE LUXEMBOURG NOTES SARL 5.5% 01-MAR- 1,42 %
VERY GROUP FUNDING PLC 7.75% 15-NOV-2022 1,40 %
MATTERHORN TELECOM SA 3.125% 15-SEP-2026 1,39 %
TALKTALK TELECOM GROUP PLC 3.875% 20-FEB-2025 1,22 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,23 % 0,44 %
Rentabilidade a 3 meses 0,96 % 1,24 %
Rentabilidade a 6 meses 2,48 % 2,64 %
Rentabilidade a 1 ano 9,77 % 10,02 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,47 % 4,53 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,77 % 4,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,92 % 6,37 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,28 %
Volatilidade do benchmark 8,11 %
Beta 1,14
Tracking Error 0,46 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -0,29
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor 3,52