AS SICAV I Select Euro High Yiled Bond A Acc EUR

LU0119176310
24,27 EUR 27/11/2020
Obrigações Euro High Yield Categoria
3,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,44 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0119176310
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/11/2000
Categoria Obrigações Euro High Yield
Data de lançamento (30/10/2020) 105,270 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,44 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,85 %
Tesouraria 2,27 %
Setores Peso
Financeiras 18,10 %
Operadores de telecomunicações 14,30 %
Saúde e farmacêuticas 10,30 %
Media 8,70 %
Industriais e serviços diversos 7,00 %
Automóvel 6,60 %
Distribuição 5,20 %
País Peso
Holanda 15,50 %
Reino Unido 15,30 %
Estados Unidos 12,20 %
Luxemburgo 11,20 %
Alemanha 9,20 %
Itália 6,40 %
França 5,90 %
Suécia 4,10 %
México 3,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,65 %
USD - Dólar americano 0,23 %
GBP - Libra esterlina 0,06 %
Principais títulos em carteira Peso
Ziggo Bond Co 3.375% 28/02/30 2,50 %
Altice France Holdings 8% 15/05/27 2,00 %
Teva Pharm Finance 4.5% 01/03/25 1,80 %
Rabobank Stichting Ak 6.5% 1,70 %
Matterhorn Telecom 3.125% 15/09/26 1,70 %
Telecom Italia Fin 7.75% 24/01/33 1,70 %
RCI Banque 2.625% 18/02/30 1,60 %
Virgin Media Vendor Fin 4.875% 15/07/28 1,60 %
Cybg 8% Var Perp Gbp 1,50 %
Tele Columbus 3.875% 02/05/25 1,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,79 % 3,31 %
Rentabilidade a 3 meses 3,94 % 3,93 %
Rentabilidade a 6 meses 11,01 % 9,93 %
Rentabilidade a 1 ano 3,71 % 3,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,96 % 2,94 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,49 % 4,43 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,99 % 6,40 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,23 %
Volatilidade do benchmark 8,29 %
Beta 1,10
Tracking Error 0,59 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor 2,75