AS SICAV I - Select Euro High Yiled Bond A Acc EUR

LU0119176310
21,74 EUR 26/09/2022
Obrigações Euro High Yield Categoria
-0,93 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,44 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0119176310
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/11/2000
Categoria Obrigações Euro High Yield
Carteira do fundo (31/08/2022) 63,180 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,44 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,46 %
Tesouraria 1,92 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,90 %
Financeiras 12,00 %
Operadores de telecomunicações 9,40 %
Saúde e farmacêuticas 8,80 %
Industriais e serviços diversos 8,60 %
Tecnológicas 3,60 %
País Peso
Reino Unido 25,10 %
Luxemburgo 15,00 %
Alemanha 12,00 %
Estados Unidos 9,60 %
França 8,50 %
Holanda 7,00 %
Itália 5,10 %
Suécia 3,60 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,44 %
USD - Dólar americano 0,18 %
GBP - Libra esterlina -0,96 %
Principais títulos em carteira Peso
Altice France Holding 8% 2027 2,10 %
Virgin Media Vendor Fin 4.875% 2028 2,10 %
Garfunkelux Holdco 3 SA 7.75% 2025 2,00 %
Petroleos Mexicanos 4.75% 2029 1,90 %
Talktalk Telecom Group 0% 2025 1,80 %
Altice Finco 4.75% 2028 1,80 %
EnQuest 7% 2022 1,80 %
Teva Pharmaceutical Finance 4.5% 2025 1,80 %
Sherwood Financing 6% 2026 1,70 %
Styrolution 2.25% 2027 1,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,83 % -3,82 %
Rentabilidade a 3 meses -1,08 % -1,14 %
Rentabilidade a 6 meses -10,14 % -9,57 %
Rentabilidade a 1 ano -14,40 % -14,82 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,99 % -2,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,93 % -0,32 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,96 % 3,53 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 10,23 %
Volatilidade do benchmark 9,32 %
Beta 1,10
Tracking Error 0,53 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,03
Rácio de Treynor 0,26