AS SICAV I Select Euro High Yiled Bond A Acc EUR

LU0119176310
24,99 EUR 15/04/2021
Obrigações Euro High Yield Categoria
3,80 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,44 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0119176310
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/11/2000
Categoria Obrigações Euro High Yield
Data de lançamento (31/03/2021) 104,990 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,44 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,96 %
Ações 1,05 %
Tesouraria 0,92 %
Setores Peso
Financeiras 20,60 %
Industriais e serviços diversos 12,00 %
Operadores de telecomunicações 12,00 %
Saúde e farmacêuticas 7,90 %
Media 7,60 %
Automóvel 7,30 %
Distribuição 6,30 %
País Peso
Reino Unido 20,30 %
Holanda 11,50 %
Luxemburgo 11,00 %
Alemanha 9,80 %
Estados Unidos 9,40 %
Itália 8,10 %
França 5,20 %
Suécia 4,10 %
México 3,60 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,76 %
USD - Dólar americano 0,36 %
GBP - Libra esterlina -0,17 %
Principais títulos em carteira Peso
Altice France Holdings 8% 15/05/27 2,50 %
Virgin Media Vendor Fin 4.875% 15/07/28 1,90 %
Ziggo Bond Co 3.375% 28/02/30 1,70 %
Rabobank Stichting Ak 6.5% 1,70 %
Teva Pharm Finance 4.5% 01/03/25 EUR 1,70 %
Cybg 8% Var Perp Gbp 1,60 %
Matterhorn Telecom 3.125% 15/09/26 1,50 %
RCI Banque 2.625% 18/02/30 1,40 %
Telecom Italia Fin 7.75% 24/01/33 EMTN Eur 1,40 %
Shop Direct Finding 7.75% 15/11/2022 1,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,63 % 0,71 %
Rentabilidade a 3 meses 1,28 % 1,69 %
Rentabilidade a 6 meses 7,19 % 6,77 %
Rentabilidade a 1 ano 16,46 % 16,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,92 % 3,94 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,80 % 4,95 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,32 % 6,09 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,34 %
Volatilidade do benchmark 8,19 %
Beta 1,14
Tracking Error 0,47 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -0,32
Rácio de Sharpe 0,45
Rácio de Treynor 3,71