AS SICAV I - Select Euro High Yield Bond A MInc EUR

LU0119174026
5,425 EUR 12/05/2022
Obrigações Euro High Yield Categoria
0,77 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,44 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0119174026
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/11/2000
Categoria Obrigações Euro High Yield
Carteira do fundo (29/04/2022) 91,960 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,44 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,02 EUR
Data do último rendimento 02/05/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,81 %
Tesouraria 1,86 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,30 %
Financeiras 13,40 %
Operadores de telecomunicações 10,60 %
Saúde e farmacêuticas 8,00 %
Industriais e serviços diversos 7,70 %
País Peso
Reino Unido 24,40 %
Alemanha 14,50 %
Luxemburgo 13,90 %
Itália 7,90 %
Estados Unidos 7,60 %
Holanda 7,00 %
França 5,90 %
Suécia 3,40 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,88 %
USD - Dólar americano 0,18 %
GBP - Libra esterlina -0,38 %
Principais títulos em carteira Peso
Teva Pharmaceutical Finance 4.5% 2025 2,10 %
Altice France Holding 8% 2027 2,00 %
Kedrion SpA 3.375% 2026 1,80 %
Garfunkelux Holdco 3 SA 7.75% 2025 1,70 %
Petroleos Mexicanos 4.75% 2029 1,60 %
Virgin Media Vendor Fin 4.875% 2028 1,60 %
Bellis Acquisition 4.5% 2026 1,50 %
Schaeffler AG 2.875% 2027 1,50 %
Sherwood Financing 6% 2026 1,40 %
Altice Finco 4.75% 2028 1,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,38 % -3,63 %
Rentabilidade a 3 meses -5,46 % -6,12 %
Rentabilidade a 6 meses -7,85 % -9,24 %
Rentabilidade a 1 ano -6,86 % -8,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,91 % 0,49 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,77 % 1,33 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,24 % 4,80 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,38 %
Volatilidade do benchmark 8,37 %
Beta 1,12
Tracking Error 0,51 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,18
Rácio de Treynor 1,54