AS SICAV I - Select Euro High Yield Bond A MInc EUR

LU0119174026
5,263 EUR 27/01/2023
Obrigações Euro High Yield Categoria
0,19 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,44 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0119174026
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/11/2000
Categoria Obrigações Euro High Yield
Carteira do fundo (30/12/2022) 73,390 milhões EUR
Sociedade gestora abrdn Investments Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,44 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,02 EUR
Data do último rendimento 02/01/2023

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,85 %
Ações 0,40 %
Tesouraria 0,26 %
Setores Peso
Bens de consumo 23,90 %
Operadores de telecomunicações 13,50 %
Financeiras 10,30 %
Saúde e farmacêuticas 9,50 %
Industriais e serviços diversos 8,70 %
Tecnológicas 3,90 %
País Peso
Reino Unido 21,80 %
Luxemburgo 14,20 %
Alemanha 11,60 %
Estados Unidos 10,00 %
França 8,60 %
Holanda 5,90 %
Espanha 5,90 %
Itália 4,40 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,94 %
USD - Dólar americano 0,27 %
GBP - Libra esterlina -1,60 %
Principais títulos em carteira Peso
Petroleos Mexicanos 4.75% 2029 2,20 %
Virgin Media Vendor Fin 4.875% 2028 2,20 %
Altice France Holding 8% 2027 2,00 %
Styrolution 2.25% 2027 2,00 %
Altice Finco 4.75% 2028 1,90 %
Teva Pharmaceutical Finance 4.5% 2025 1,90 %
Schaeffler 3.375% 2028 1,80 %
Garfunkelux Holdco 3 SA 7.75% 2025 1,70 %
Banff Merger Sub 8.375% 2026 1,70 %
Sherwood Financing 6% 2026 1,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,19 % 3,31 %
Rentabilidade a 3 meses 7,92 % 6,98 %
Rentabilidade a 6 meses 2,89 % 3,27 %
Rentabilidade a 1 ano -7,40 % -7,74 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,66 % -1,04 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,19 % 0,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,77 % 3,42 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 10,76 %
Volatilidade do benchmark 9,67 %
Beta 1,11
Tracking Error 0,55 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -