AS SICAV I - Select Euro High Yield Bond A MInc EUR

LU0119174026
6,004 EUR 18/10/2021
Obrigações Euro High Yield Categoria
3,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,44 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0119174026
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/11/2000
Categoria Obrigações Euro High Yield
Data de lançamento (30/09/2021) 112,850 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,44 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,02 EUR
Data do último rendimento 01/10/2021

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,28 %
Tesouraria 3,95 %
Ações 0,64 %
Setores Peso
Financeiras 18,50 %
Industriais e serviços diversos 13,50 %
Saúde e farmacêuticas 11,80 %
Distribuição 9,50 %
Operadores de telecomunicações 8,20 %
Media 6,80 %
País Peso
Reino Unido 19,40 %
Luxemburgo 15,00 %
Alemanha 11,20 %
Holanda 10,30 %
Itália 7,10 %
Estados Unidos 5,90 %
França 5,00 %
Suécia 4,70 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,33 %
USD - Dólar americano 0,20 %
GBP - Libra esterlina -0,33 %
Principais títulos em carteira Peso
Altice France Holdings 8% 15/05/27 2,20 %
Virgin Media Vendor Fin 4.875% 15/07/28 1,80 %
Rabobank Stichting Ak 6.5% 1,70 %
Garfunkelux Holdco 3 7.75% 01/11/25 1,50 %
Teva Pharm Finance 4.5% 01/03/25 EUR 1,50 %
Telenet Finance Lux Note 5.5% 01/03/28 1,40 %
Petroleos Mexicanos 4.75% 26/02/29 10.7 EUR 1,20 %
Summer BC Holdco 5.75% 31/10/26 1,20 %
Arrow Global Finance 5.125% 15/09/24 Regs 1,20 %
Kedrion 3.375% 15/05/26 1,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,00 % -1,06 %
Rentabilidade a 3 meses 0,06 % -0,09 %
Rentabilidade a 6 meses 0,79 % 0,88 %
Rentabilidade a 1 ano 8,17 % 7,66 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,45 % 4,58 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,22 % 4,17 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,33 % 7,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,23 %
Volatilidade do benchmark 8,08 %
Beta 1,14
Tracking Error 0,46 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -0,28
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor 3,37
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