AS SICAV I - Select Euro High Yield Bond A MInc EUR

LU0119174026
4,941 EUR 04/10/2022
Obrigações Euro High Yield Categoria
-1,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,44 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0119174026
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/11/2000
Categoria Obrigações Euro High Yield
Carteira do fundo (30/09/2022) 74,320 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,44 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,02 EUR
Data do último rendimento 03/10/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,46 %
Tesouraria 1,92 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,40 %
Financeiras 12,20 %
Operadores de telecomunicações 9,60 %
Saúde e farmacêuticas 9,40 %
Industriais e serviços diversos 7,90 %
Tecnológicas 3,60 %
País Peso
Reino Unido 23,80 %
Luxemburgo 14,70 %
Alemanha 12,20 %
Estados Unidos 9,20 %
França 7,60 %
Holanda 7,10 %
Itália 4,70 %
Suécia 3,50 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,44 %
USD - Dólar americano 0,18 %
GBP - Libra esterlina -0,96 %
Principais títulos em carteira Peso
Garfunkelux Holdco 3 SA 7.75% 2025 2,10 %
Altice France Holding 8% 2027 2,00 %
Virgin Media Vendor Fin 4.875% 2028 2,00 %
Petroleos Mexicanos 4.75% 2029 2,00 %
EnQuest 7% 2022 1,90 %
Talktalk Telecom Group 0% 2025 1,80 %
Altice Finco 4.75% 2028 1,80 %
Teva Pharmaceutical Finance 4.5% 2025 1,80 %
Styrolution 2.25% 2027 1,80 %
Sherwood Financing 6% 2026 1,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,56 % -2,37 %
Rentabilidade a 3 meses -0,12 % 0,68 %
Rentabilidade a 6 meses -11,28 % -10,23 %
Rentabilidade a 1 ano -14,76 % -14,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,27 % -2,33 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,14 % -0,38 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,87 % 3,44 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 10,52 %
Volatilidade do benchmark 9,50 %
Beta 1,11
Tracking Error 0,55 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -