AS SICAV I - Select Emerging Markets Bond A MInc USD

LU0132413252
12,88 USD 03/02/2023
Obrigações Emergentes Globais Categoria
-0,07 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,72 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0132413252
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/08/2001
Categoria Obrigações Emergentes Globais
Carteira do fundo (31/01/2023) 83,980 milhões EUR
Sociedade gestora abrdn Investments Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,06 USD
Data do último rendimento 01/02/2023

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,57 %
Tesouraria 2,40 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 3,30 %
Serviços públicos 2,70 %
Financeiras 1,60 %
Operadores de telecomunicações 1,20 %
Imobiliário 1,20 %
País Peso
México 5,70 %
África do Sul 5,60 %
Brasil 3,50 %
Indonésia 3,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 77,34 %
EUR - Euro 11,41 %
BRL - Real brasileiro 3,43 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,50 %
INR - Rupia indiana 0,93 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Nota Do Tesouro Nacional 10% 2031 2,70 %
Hungary (Govt of) 7.625% 2041 2,30 %
Saudi (Govt of) International 5% 2049 2,20 %
Dominican (Govt of) 6.85% 2045 2,10 %
Qatar (Govt of) 4.817% 2049 2,00 %
Qatar (Govt of) 5.103% 2048 2,00 %
Pertamina Persero PT 6.5% 2041 1,90 %
Georgian Railway Jsc 4% 2028 1,70 %
Petroleos Mexicanos 6.5% 2041 1,60 %
Saudi Arabian Oil 4.375% 2049 1,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,26 % 0,68 %
Rentabilidade a 3 meses 3,67 % -0,69 %
Rentabilidade a 6 meses 0,55 % -4,00 %
Rentabilidade a 1 ano -7,15 % -0,91 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,31 % 0,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,07 % 3,83 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,51 % 3,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 12,34 %
Volatilidade do benchmark 5,48 %
Beta 1,60
Tracking Error 2,72 %
Correlação com o benchmark 0,74
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,38 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -