AS SICAV I - Select Emerging Markets Bond A MInc USD

LU0132413252
11,45 USD 29/09/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
-1,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,71 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0132413252
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/08/2001
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (31/08/2022) 92,200 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,06 USD
Data do último rendimento 01/09/2022

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,12 %
Tesouraria 4,89 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 2,60 %
Serviços públicos 2,50 %
Financeiras 1,60 %
Imobiliário 1,10 %
Operadores de telecomunicações 1,00 %
País Peso
México 5,80 %
África do Sul 5,40 %
Brasil 5,20 %
Indonésia 3,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 93,41 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,14 %
INR - Rupia indiana 0,99 %
EUR - Euro 0,79 %
BRL - Real brasileiro 0,13 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
CLP - Peso chileno -0,05 %
Principais títulos em carteira Peso
Nota Do Tesouro Nacional 10% 2031 2,30 %
Qatar (Govt of) 5.103% 2048 2,20 %
Saudi (Govt of) International 5% 2049 2,20 %
Brazil (Govt of) 10% 2023 2,10 %
Pertamina Persero PT 6.5% 2041 2,10 %
Qatar (Govt of) 4.817% 2049 2,00 %
Dominican (Govt of) 6.85% 2045 1,90 %
Georgian Railway Jsc 4% 2028 1,80 %
Petroleos Mexicanos 6.5% 2041 1,70 %
Uruguay (Govt of) 4.375% 2028 1,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,62 % -2,73 %
Rentabilidade a 3 meses 1,11 % 1,50 %
Rentabilidade a 6 meses -5,98 % 0,97 %
Rentabilidade a 1 ano -13,24 % 2,33 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,71 % 2,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,50 % 3,89 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,80 % 3,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 12,02 %
Volatilidade do benchmark 5,24 %
Beta 1,55
Tracking Error 2,69 %
Correlação com o benchmark 0,70
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,44 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -