AS SICAV I - Select Emerging Markets Bond A MInc Hedged EUR

LU0908660441
5,671 EUR 19/05/2022
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
-4,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0908660441
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/04/2013
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (29/04/2022) 14,820 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,02 EUR
Data do último rendimento 02/05/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,12 %
Tesouraria 4,28 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 2,30 %
Financeiras 1,70 %
Imobiliário 1,50 %
Serviços públicos 1,20 %
Operadores de telecomunicações 0,60 %
Bens de consumo 0,20 %
País Peso
México 5,60 %
Brasil 5,30 %
África do Sul 5,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 92,42 %
BRL - Real brasileiro 1,04 %
CLP - Peso chileno 1,02 %
INR - Rupia indiana 0,98 %
EUR - Euro 0,92 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,13 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Saudi (Govt of) International 5% 2049 2,40 %
Qatar (Govt of) 4.817% 2049 2,00 %
Brazil (Govt of) 10% 2027 2,00 %
Petroleos Mexicanos 6.5% 2041 1,90 %
Qatar (Govt of) 5.103% 2048 1,90 %
Dominican (Govt of) 6.85% 2045 1,80 %
Pertamina Persero PT 6.5% 2041 1,80 %
Egypt (Govt of) 5.625% 2030 1,80 %
Uruguay (Govt of) 4.375% 2028 1,80 %
Bahrain (Govt of) 7% 2026 1,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,38 % -
Rentabilidade a 3 meses -13,40 % -
Rentabilidade a 6 meses -17,70 % -
Rentabilidade a 1 ano -20,52 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,33 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -4,39 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,46 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -