AS SICAV I - Select Emerging Markets Bond A MInc Hedged EUR

LU0908660441
7,134 EUR 22/10/2021
Obrigações Emergentes Hedged Categoria
-0,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0908660441
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/04/2013
Categoria Obrigações Emergentes Hedged
Data de lançamento (30/09/2021) 22,190 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,02 EUR
Data do último rendimento 01/10/2021

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,69 %
Tesouraria 3,32 %
País Peso
México 6,80 %
África do Sul 4,50 %
Brasil 3,60 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 89,01 %
BRL - Real brasileiro 2,18 %
INR - Rupia indiana 1,96 %
MXN - Peso mexicano 1,94 %
RUB - Rublo russo 1,02 %
IDR - Rupia indonésia 0,95 %
EUR - Euro 0,29 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,14 %
CNY - Yuan chinês 0,03 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 17,08 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 2,72 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 4.817% 14-MAR-2049 2,50 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 7.75% 16-SEP-20 2,16 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5% 17-APR-20 2,02 %
AS SICAV I - INDIAN BOND Z ACC USD 1,97 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.25% 1,96 %
BAHAMAS, COMMONWEALTH OF THE (GOVERNMENT) 6% 21-NO 1,90 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9% 31-JAN-2 1,76 %
PERTAMINA (PERSERO) PT 6.5% 27-MAY-2041 1,67 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,18 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,24 % -
Rentabilidade a 6 meses -2,27 % -
Rentabilidade a 1 ano 1,30 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,59 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,18 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,13 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,04
Rácio de Treynor -
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