AS Sicav I Select Emerging Markets Bond A Acc USD

LU0132414144
49,12 USD 23/09/2021
Obrigações Emergente Global Categoria
1,68 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,71 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0132414144
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/08/2001
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (31/08/2021) 202,080 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,60 %
Tesouraria 2,86 %
País Peso
México 7,00 %
África do Sul 4,60 %
Brasil 3,50 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 88,24 %
INR - Rupia indiana 1,95 %
MXN - Peso mexicano 1,95 %
BRL - Real brasileiro 1,93 %
CLP - Peso chileno 1,09 %
IDR - Rupia indonésia 1,02 %
RUB - Rublo russo 0,99 %
EUR - Euro 0,22 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,20 %
GBP - Libra esterlina 0,13 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 15,72 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 2,78 %
STATE OF QATAR 4.817% 14-MAR-2049 2,48 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 7.75% 16-SEP-20 2,16 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5% 17-APR-20 2,01 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.25% 1,97 %
AS SICAV I - INDIAN BOND Z ACC USD 1,95 %
BAHAMAS, COMMONWEALTH OF THE (GOVERNMENT) 6% 21-NO 1,90 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9% 31-JAN-2 1,80 %
PERTAMINA (PERSERO) PT 6.5% 27-MAY-2041 1,65 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,30 % 0,65 %
Rentabilidade a 3 meses 2,14 % 2,58 %
Rentabilidade a 6 meses 3,81 % 3,45 %
Rentabilidade a 1 ano 4,88 % 5,11 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,86 % 6,56 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,68 % 2,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,51 % 4,80 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,52 %
Volatilidade do benchmark 5,25 %
Beta 1,43
Tracking Error 2,53 %
Correlação com o benchmark 0,69
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,23 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,18
Rácio de Treynor 1,44
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