AS Sicav I Select Emerging Markets Bond A Acc USD

LU0132414144
49,60 USD 14/06/2021
Obrigações Emergente Global Categoria
2,68 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,71 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0132414144
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/08/2001
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (31/05/2021) 203,290 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,70 %
Tesouraria 4,22 %
País Peso
México 8,80 %
África do Sul 4,10 %
Brasil 4,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 90,56 %
INR - Rupia indiana 3,10 %
MXN - Peso mexicano 1,97 %
IDR - Rupia indonésia 1,05 %
RUB - Rublo russo 1,04 %
EUR - Euro 0,13 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,05 %
GBP - Libra esterlina 0,03 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 19,18 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 5.75% 3,26 %
AS SICAV I - INDIAN BOND Z ACC USD 3,10 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 2,90 %
STATE OF QATAR 4.817% 14-MAR-2049 2,42 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 7.75% 16-SEP-20 2,25 %
BAHAMAS, COMMONWEALTH OF THE (GOVERNMENT) 6% 21-NO 2,02 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5% 17-APR-20 1,98 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9% 31-JAN-2 1,84 %
ABERDEEN STD LIQUIDITY (LUX) US DOLLAR Z1 INC 1,84 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,40 % 1,24 %
Rentabilidade a 3 meses 2,05 % 1,67 %
Rentabilidade a 6 meses 0,65 % 1,30 %
Rentabilidade a 1 ano 2,93 % 1,16 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,50 % 3,99 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,68 % 3,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,87 % 4,73 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,62 %
Volatilidade do benchmark 5,30 %
Beta 1,47
Tracking Error 2,53 %
Correlação com o benchmark 0,70
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,23 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor 1,89