AS SICAV I - Select Emerging Markets Bond A Acc USD

LU0132414144
40,18 USD 26/01/2023
Obrigações Emergentes Globais Categoria
-0,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,71 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0132414144
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/08/2001
Categoria Obrigações Emergentes Globais
Carteira do fundo (30/12/2022) 117,950 milhões EUR
Sociedade gestora abrdn Investments Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,57 %
Tesouraria 2,40 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 3,30 %
Serviços públicos 2,70 %
Financeiras 1,60 %
Operadores de telecomunicações 1,20 %
Imobiliário 1,20 %
País Peso
México 5,70 %
África do Sul 5,60 %
Brasil 3,50 %
Indonésia 3,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 77,34 %
EUR - Euro 11,41 %
BRL - Real brasileiro 3,43 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,50 %
INR - Rupia indiana 0,93 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Nota Do Tesouro Nacional 10% 2031 2,70 %
Hungary (Govt of) 7.625% 2041 2,30 %
Saudi (Govt of) International 5% 2049 2,20 %
Dominican (Govt of) 6.85% 2045 2,10 %
Qatar (Govt of) 5.103% 2048 2,00 %
Qatar (Govt of) 4.817% 2049 2,00 %
Pertamina Persero PT 6.5% 2041 1,90 %
Georgian Railway Jsc 4% 2028 1,70 %
Petroleos Mexicanos 6.5% 2041 1,60 %
Saudi Arabian Oil 4.375% 2049 1,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,21 % 1,40 %
Rentabilidade a 3 meses 6,74 % 0,93 %
Rentabilidade a 6 meses 2,19 % -3,41 %
Rentabilidade a 1 ano -8,12 % -2,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,68 % 0,43 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,32 % 3,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,14 % 3,59 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 12,37 %
Volatilidade do benchmark 5,48 %
Beta 1,59
Tracking Error 2,74 %
Correlação com o benchmark 0,73
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,40 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -