AS SICAV I - Select Emerging Markets Bond A Acc USD

LU0132414144
39,58 USD 25/05/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
-1,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,71 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0132414144
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/08/2001
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (29/04/2022) 149,670 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,12 %
Tesouraria 4,28 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 2,30 %
Financeiras 1,70 %
Imobiliário 1,50 %
Serviços públicos 1,20 %
Operadores de telecomunicações 0,60 %
Bens de consumo 0,20 %
País Peso
México 5,60 %
Brasil 5,30 %
África do Sul 5,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 92,42 %
BRL - Real brasileiro 1,04 %
CLP - Peso chileno 1,02 %
INR - Rupia indiana 0,98 %
EUR - Euro 0,92 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,13 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Saudi (Govt of) International 5% 2049 2,40 %
Qatar (Govt of) 4.817% 2049 2,00 %
Brazil (Govt of) 10% 2027 2,00 %
Petroleos Mexicanos 6.5% 2041 1,90 %
Qatar (Govt of) 5.103% 2048 1,90 %
Dominican (Govt of) 6.85% 2045 1,80 %
Pertamina Persero PT 6.5% 2041 1,80 %
Egypt (Govt of) 5.625% 2030 1,80 %
Uruguay (Govt of) 4.375% 2028 1,80 %
Bahrain (Govt of) 7% 2026 1,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,63 % -0,85 %
Rentabilidade a 3 meses -3,84 % -1,90 %
Rentabilidade a 6 meses -10,88 % -1,65 %
Rentabilidade a 1 ano -6,94 % 5,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,79 % 3,51 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,24 % 3,22 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,80 % 3,86 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,61 %
Volatilidade do benchmark 5,20 %
Beta 1,49
Tracking Error 2,61 %
Correlação com o benchmark 0,69
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,44 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -