AS SICAV I - Select Emerging Markets Bond A Acc Hedged EUR

LU0376989207
112,70 EUR 26/01/2023
Ações Emergentes Hedged Categoria
-5,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,75 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0376989207
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/09/2010
Categoria Ações Emergentes Hedged
Carteira do fundo (30/12/2022) 11,060 milhões EUR
Sociedade gestora abrdn Investments Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,57 %
Tesouraria 2,40 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 3,30 %
Serviços públicos 2,70 %
Financeiras 1,60 %
Imobiliário 1,20 %
Operadores de telecomunicações 1,20 %
País Peso
México 5,70 %
África do Sul 5,60 %
Brasil 3,50 %
Indonésia 3,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 77,34 %
EUR - Euro 11,41 %
BRL - Real brasileiro 3,43 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,50 %
INR - Rupia indiana 0,93 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Nota Do Tesouro Nacional 10% 2031 2,70 %
Hungary (Govt of) 7.625% 2041 2,30 %
Saudi (Govt of) International 5% 2049 2,20 %
Dominican (Govt of) 6.85% 2045 2,10 %
Qatar (Govt of) 5.103% 2048 2,00 %
Qatar (Govt of) 4.817% 2049 2,00 %
Pertamina Persero PT 6.5% 2041 1,90 %
Georgian Railway Jsc 4% 2028 1,70 %
Petroleos Mexicanos 6.5% 2041 1,60 %
Saudi Arabian Oil 4.375% 2049 1,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,16 % -
Rentabilidade a 3 meses 14,25 % -
Rentabilidade a 6 meses 7,59 % -
Rentabilidade a 1 ano -13,88 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -7,81 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -5,14 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,61 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 13,93 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -