AS SICAV I - Select Emerging Markets Bond A Acc Hedged EUR

LU0376989207
100,46 EUR 04/10/2022
Ações Hedged Emergentes Categoria
-7,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,75 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0376989207
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/09/2010
Categoria Ações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (30/09/2022) 9,840 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,12 %
Tesouraria 4,89 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 2,60 %
Serviços públicos 2,60 %
Financeiras 1,70 %
Operadores de telecomunicações 1,10 %
Imobiliário 1,10 %
Bens de consumo 0,30 %
País Peso
México 5,90 %
Brasil 5,60 %
África do Sul 5,30 %
Indonésia 3,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 93,41 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,14 %
INR - Rupia indiana 0,99 %
EUR - Euro 0,79 %
BRL - Real brasileiro 0,13 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
CLP - Peso chileno -0,05 %
Principais títulos em carteira Peso
Nota Do Tesouro Nacional 10% 2031 2,50 %
Qatar (Govt of) 5.103% 2048 2,20 %
Brazil (Govt of) 10% 2023 2,20 %
Saudi (Govt of) International 5% 2049 2,20 %
Qatar (Govt of) 4.817% 2049 2,00 %
Pertamina Persero PT 6.5% 2041 2,00 %
Dominican (Govt of) 6.85% 2045 1,90 %
Uruguay (Govt of) 4.375% 2028 1,80 %
Georgian Railway Jsc 4% 2028 1,80 %
Petroleos Mexicanos 6.5% 2041 1,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,52 % -
Rentabilidade a 3 meses -6,07 % -
Rentabilidade a 6 meses -18,33 % -
Rentabilidade a 1 ano -27,60 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -10,53 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -7,18 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -2,43 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 13,39 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -