AS SICAV I - North American Smaller Companies A Acc USD

LU0566484027
20,75 USD 23/09/2022
Ações PME Estados Unidos Categoria
9,99 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,74 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0566484027
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/2013
Categoria Ações PME Estados Unidos
Carteira do fundo (31/08/2022) 62,630 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,80 %
Tesouraria 2,95 %
Obrigações 0,25 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 29,50 %
Financeiras 19,50 %
Bens de consumo 19,30 %
Tecnológicas 15,30 %
Saúde e farmacêuticas 8,40 %
Operadores de telecomunicações 2,30 %
País Peso
Estados Unidos 85,50 %
Canadá 7,44 %
Israel 2,65 %
Índia 2,45 %
Reino Unido 0,46 %
França 0,16 %
Irlanda 0,10 %
Bélgica 0,09 %
Singapura 0,09 %
Austrália 0,07 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 91,81 %
CAD - Dólar canadiano 7,29 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ATKORE INC 3,00 %
Materion Corp 2,80 %
Perficient Inc 2,70 %
First Interstate Bancsystem Inc 2,50 %
HOSTESS BRANDS INC 2,50 %
STRIDE INC 2,50 %
WNS Holdings Ltd 2,50 %
VERINT SYSTEMS INC 2,40 %
ONTO INNOVATION INC 2,30 %
Graphic Packaging Holding Co 2,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,44 % -9,26 %
Rentabilidade a 3 meses 9,57 % 7,04 %
Rentabilidade a 6 meses -8,78 % -5,62 %
Rentabilidade a 1 ano -9,08 % -5,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,62 % 10,09 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,99 % 10,79 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 13,13 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 20,94 %
Volatilidade do benchmark 21,95 %
Beta 0,91
Tracking Error 2,42 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,57
Rácio de Treynor 13,25