AS SICAV I - North American Smaller Companies A Acc USD

LU0566484027
21,48 USD 23/05/2022
Ações PME Estados Unidos Categoria
8,44 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,74 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0566484027
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/2013
Categoria Ações PME Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 64,560 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,10 %
Tesouraria 1,68 %
Obrigações 0,22 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 31,00 %
Financeiras 18,80 %
Bens de consumo 18,70 %
Tecnológicas 15,40 %
Saúde e farmacêuticas 9,60 %
Operadores de telecomunicações 3,50 %
País Peso
Estados Unidos 86,09 %
Canadá 6,97 %
Israel 3,15 %
Índia 2,23 %
Reino Unido 0,40 %
França 0,14 %
Irlanda 0,09 %
Bélgica 0,08 %
Singapura 0,08 %
Austrália 0,06 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 92,37 %
CAD - Dólar canadiano 6,84 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ATKORE INC 2,90 %
Materion Corp 2,70 %
VERINT SYSTEMS INC 2,60 %
STRIDE INC 2,50 %
First Interstate Bancsystem Inc 2,40 %
Dorman Products Inc 2,30 %
PRA Group Inc 2,30 %
Perficient Inc 2,30 %
WNS Holdings Ltd 2,30 %
Ameresco Inc 2,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,94 % -6,25 %
Rentabilidade a 3 meses -8,58 % -0,61 %
Rentabilidade a 6 meses -25,91 % -14,35 %
Rentabilidade a 1 ano -4,04 % -1,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,53 % 11,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,44 % 9,94 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 13,63 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,72 %
Volatilidade do benchmark 21,08 %
Beta 0,93
Tracking Error 2,42 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor 10,44