AS SICAV I - North American Smaller Companies A Acc USD

LU0566484027
24,47 USD 02/02/2023
Ações Estados Unidos PME Categoria
10,40 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,74 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0566484027
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/2013
Categoria Ações Estados Unidos PME
Carteira do fundo (31/01/2023) 44,630 milhões EUR
Sociedade gestora abrdn Investments Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,74 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,69 %
Tesouraria 4,20 %
Obrigações 0,08 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 27,50 %
Financeiras 20,10 %
Bens de consumo 19,40 %
Tecnológicas 15,40 %
Saúde e farmacêuticas 8,40 %
Serviços públicos 2,10 %
País Peso
Estados Unidos 84,43 %
Canadá 9,29 %
Índia 2,47 %
Israel 2,32 %
Reino Unido 0,16 %
Irlanda 0,15 %
Austrália 0,13 %
Singapura 0,13 %
França 0,06 %
Bélgica 0,05 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 88,86 %
CAD - Dólar canadiano 10,27 %
EUR - Euro 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
ATKORE INC 3,30 %
First Interstate Bancsystem Inc 2,60 %
WNS Holdings Ltd 2,60 %
Graphic Packaging Holding Co 2,50 %
Materion Corp 2,50 %
Dorman Products Inc 2,40 %
ELF Beauty Inc 2,40 %
Cyberark Software Ltd 2,40 %
EnPro Industries Inc 2,40 %
Perficient Inc 2,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 10,04 % 10,67 %
Rentabilidade a 3 meses 3,44 % 2,97 %
Rentabilidade a 6 meses -0,58 % -0,06 %
Rentabilidade a 1 ano -0,29 % 8,54 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,37 % 11,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,40 % 11,68 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 13,68 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 21,47 %
Volatilidade do benchmark 23,28 %
Beta 0,89
Tracking Error 2,42 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,44
Rácio de Treynor 10,74