AS SICAV I - Latin American Equity A Acc USD

LU0396314238
3 442,20 USD 02/12/2020
Ações América Latina Categoria
4,75 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,07 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0396314238
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/07/2010
Categoria Ações América Latina
Data de lançamento (30/11/2020) 16,510 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,07 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,25 %
Tesouraria 0,75 %
Setores Peso
Financeiras 34,01 %
Bens de consumo 24,78 %
Industriais e serviços diversos 12,89 %
Tecnológicas 8,91 %
Serviços públicos 8,25 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,05 %
Saúde e farmacêuticas 3,37 %
País Peso
Brasil 57,29 %
México 23,37 %
Chile 9,15 %
Luxemburgo 3,22 %
Argentina 3,02 %
Estados Unidos 0,71 %
Hungria 0,00 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 57,13 %
USD - Dólar americano 18,65 %
MXN - Peso mexicano 17,17 %
CLP - Peso chileno 5,58 %
EUR - Euro 0,00 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 5,99 %
BANCO BRADESCO ORD 5,81 %
VALE ORD 5,58 %
PETROBRAS PRF 5,50 %
GPO FIN BANORTE O ORD 4,87 %
WALMEX ORD 4,73 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PRF 4,68 %
BRADESPAR PRF 4,50 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 4,22 %
RUMO ORD 3,54 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 20,73 % 18,05 %
Rentabilidade a 3 meses 14,40 % 12,48 %
Rentabilidade a 6 meses 9,52 % 8,50 %
Rentabilidade a 1 ano -18,63 % -15,33 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,19 % -3,98 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,75 % 1,89 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,82 % -1,37 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 30,61 %
Volatilidade do benchmark 25,96 %
Beta 1,15
Tracking Error 2,80 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,12
Rácio de Treynor 3,14