AS SICAV I - Latin American Equity A Acc USD

LU0396314238
3 368,69 USD 02/02/2023
Ações Emergentes América Latina Categoria
-2,60 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,07 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0396314238
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/07/2010
Categoria Ações Emergentes América Latina
Carteira do fundo (31/01/2023) 11,210 milhões EUR
Sociedade gestora abrdn Investments Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,07 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,42 %
Tesouraria 1,55 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 28,00 %
Bens de consumo 23,60 %
Financeiras 23,40 %
Serviços públicos 7,30 %
Imobiliário 5,80 %
Tecnológicas 4,40 %
País Peso
Brasil 61,80 %
México 24,90 %
Chile 3,30 %
Estados Unidos 0,90 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 60,60 %
MXN - Peso mexicano 19,42 %
USD - Dólar americano 18,99 %
CLP - Peso chileno 0,98 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Vale 7,10 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 5,90 %
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 5,70 %
WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV 5,50 %
Raia Drogasil Sa 4,30 %
Southern Copper 4,30 %
Localiza Rent A Car SA 4,20 %
Itausa SA 4,20 %
Telefonica Brasil 3,70 %
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA 3,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 11,98 % 6,63 %
Rentabilidade a 3 meses -11,15 % -6,86 %
Rentabilidade a 6 meses 9,86 % 6,09 %
Rentabilidade a 1 ano 11,38 % 11,76 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,68 % -1,18 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,60 % -0,73 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,25 % 0,44 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 31,83 %
Volatilidade do benchmark 27,03 %
Beta 1,16
Tracking Error 2,17 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -