AS SICAV I - Latin American Equity A Acc USD

LU0396314238
3 155,92 USD 18/05/2022
Ações América Latina Categoria
-0,63 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,07 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0396314238
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/07/2010
Categoria Ações América Latina
Carteira do fundo (29/04/2022) 11,630 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,07 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,74 %
Tesouraria 1,14 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 27,30 %
Bens de consumo 23,40 %
Financeiras 23,30 %
Serviços públicos 11,20 %
Imobiliário 5,10 %
Tecnológicas 4,80 %
País Peso
Brasil 58,70 %
México 30,50 %
Chile 5,50 %
Estados Unidos 1,00 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 48,67 %
USD - Dólar americano 24,77 %
MXN - Peso mexicano 23,67 %
CLP - Peso chileno 2,88 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Vale 8,00 %
Grupo Mexico Sab De Cv 6,70 %
Petroleo Brasileiro 6,60 %
Banco Bradesco 5,90 %
WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV 5,60 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 4,60 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 4,10 %
Totvs 3,80 %
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 3,60 %
ARCA Continental Sab De CV 3,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,52 % -7,84 %
Rentabilidade a 3 meses 2,57 % 4,79 %
Rentabilidade a 6 meses 14,18 % 17,14 %
Rentabilidade a 1 ano 2,82 % 12,63 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,37 % 2,19 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,63 % 2,15 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,03 % 1,53 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 30,10 %
Volatilidade do benchmark 26,20 %
Beta 1,14
Tracking Error 2,15 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,22 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -