AS SICAV I - Latin American Equity A Acc USD

LU0396314238
2 766,75 USD 30/11/2021
Ações América Latina Categoria
-3,17 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,07 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0396314238
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/07/2010
Categoria Ações América Latina
Data de lançamento (30/11/2021) 12,660 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,07 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,10 %
Tesouraria 1,02 %
Setores Peso
Financeiras 29,42 %
Bens de consumo 22,22 %
Industriais e serviços diversos 12,81 %
Serviços públicos 11,64 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,59 %
Tecnológicas 8,10 %
Saúde e farmacêuticas 2,32 %
País Peso
Brasil 57,12 %
México 28,32 %
Chile 5,91 %
Luxemburgo 3,21 %
Argentina 1,49 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 53,65 %
USD - Dólar americano 21,63 %
MXN - Peso mexicano 19,74 %
CLP - Peso chileno 4,93 %
EUR - Euro 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 5,54 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 5,02 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV DR 4,99 %
GRUPO MEXICO SAB DE CV ORD 4,97 %
BANCO BRADESCO SA ORD 4,86 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 4,56 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 3,80 %
BRADESPAR SA 3,66 %
GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NORTE SAB DE CV DR 3,59 %
RUMO SA ORD 3,23 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,72 % -1,33 %
Rentabilidade a 3 meses -17,75 % -10,64 %
Rentabilidade a 6 meses -20,27 % -10,91 %
Rentabilidade a 1 ano -13,41 % 0,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -7,76 % -4,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,17 % 0,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,83 % -0,11 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 29,21 %
Volatilidade do benchmark 25,33 %
Beta 1,14
Tracking Error 2,13 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -