AS SICAV I - Latin American Equity A Acc USD

LU0396314238
3 731,24 USD 29/07/2021
Ações América Latina Categoria
2,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,07 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0396314238
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/07/2010
Categoria Ações América Latina
Data de lançamento (29/07/2021) 16,320 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,07 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,96 %
Tesouraria 1,04 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 30,50 %
Bens de consumo 24,80 %
Financeiras 20,60 %
Imobiliário 7,00 %
Serviços públicos 6,70 %
País Peso
Brasil 61,70 %
México 24,70 %
Chile 6,20 %
Argentina 1,90 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 57,39 %
MXN - Peso mexicano 18,64 %
USD - Dólar americano 17,36 %
CLP - Peso chileno 5,32 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Vale 7,80 %
Banco Bradesco 6,10 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 5,50 %
WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV 4,40 %
Petroleo Brasileiro 4,30 %
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 4,10 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 3,80 %
Rumo SA 3,80 %
Bradespar 3,80 %
Grupo Mexico Sab De Cv 3,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,44 % -3,63 %
Rentabilidade a 3 meses 7,96 % 6,15 %
Rentabilidade a 6 meses 13,50 % 10,58 %
Rentabilidade a 1 ano 21,92 % 19,46 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,06 % -1,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,24 % 2,32 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,02 % 0,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 29,24 %
Volatilidade do benchmark 25,62 %
Beta 1,13
Tracking Error 2,14 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,09
Rácio de Treynor 2,32