AS SICAV I - Latin American Equity A Acc USD

LU0396314238
3 126,81 USD 21/09/2022
Ações América Latina Categoria
-1,90 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,07 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0396314238
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/07/2010
Categoria Ações América Latina
Carteira do fundo (31/08/2022) 11,850 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,07 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,34 %
Tesouraria 1,13 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,50 %
Financeiras 23,90 %
Industriais e serviços diversos 20,90 %
Serviços públicos 12,60 %
Imobiliário 5,70 %
Tecnológicas 4,70 %
País Peso
Brasil 61,40 %
México 28,90 %
Chile 4,50 %
Estados Unidos 1,00 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 54,57 %
MXN - Peso mexicano 23,28 %
USD - Dólar americano 20,42 %
CLP - Peso chileno 1,70 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Petroleo Brasileiro 8,70 %
Vale 7,40 %
WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV 6,30 %
Banco Bradesco 6,20 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 4,80 %
Telefonica Brasil 4,50 %
Raia Drogasil Sa 4,20 %
ARCA Continental Sab De CV 4,00 %
Totvs 3,80 %
Arezzo Industria e Comercio SA 3,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,53 % 2,65 %
Rentabilidade a 3 meses 17,42 % 13,48 %
Rentabilidade a 6 meses -1,01 % -0,38 %
Rentabilidade a 1 ano 12,84 % 17,61 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,18 % 1,25 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,90 % 1,20 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,75 % 1,20 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 31,08 %
Volatilidade do benchmark 27,03 %
Beta 1,14
Tracking Error 2,17 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,25 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -