AS SICAV I - Latin American Equity A Acc USD

LU0396314238
3 015,08 USD 31/07/2020
Ações América Latina Categoria
-0,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,07 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0396314238
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/07/2010
Categoria Ações América Latina
Data de lançamento (31/07/2020) 16,970 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,07 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,58 %
Tesouraria 1,42 %
Setores Peso
Bens de consumo 27,60 %
Financeiras 27,30 %
Industriais e serviços diversos 22,40 %
Serviços públicos 7,00 %
Tecnológicas 6,10 %
País Peso
Brasil 64,00 %
México 21,40 %
Chile 7,00 %
Argentina 3,00 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 60,07 %
USD - Dólar americano 17,92 %
MXN - Peso mexicano 15,53 %
CLP - Peso chileno 4,91 %
EUR - Euro 0,00 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Banco Bradesco 6,80 %
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 6,30 %
Itausa SA 6,00 %
Petroleo Brasileiro 5,80 %
Bradespar 4,30 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 4,30 %
Vale 4,30 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 4,20 %
Rumo SA 3,30 %
WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV 3,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,97 % -0,67 %
Rentabilidade a 3 meses 18,50 % 13,19 %
Rentabilidade a 6 meses -30,54 % -28,30 %
Rentabilidade a 1 ano -27,72 % -25,66 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -7,73 % -6,26 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,04 % -2,17 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,79 % -1,32 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 30,43 %
Volatilidade do benchmark 25,88 %
Beta 1,15
Tracking Error 2,83 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,01
Rácio de Treynor 0,19