AS SICAV I - Latin American Equity A Acc USD

LU0396314238
2.531,94 USD 25-05-2020
Ações América Latina Categoria
-4,74 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,07 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0396314238
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23-07-2010
Categoria Ações América Latina
Data de lançamento (30-04-2020) 14,520 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,07 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,63 %
Tesouraria 1,37 %
Setores Peso
Bens de consumo 28,40 %
Financeiras 27,60 %
Industriais e serviços diversos 20,90 %
Serviços públicos 7,40 %
Tecnológicas 5,30 %
País Peso
Brasil 65,40 %
México 21,40 %
Chile 6,60 %
Argentina 2,60 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 61,79 %
USD - Dólar americano 16,57 %
MXN - Peso mexicano 15,47 %
CLP - Peso chileno 4,88 %
EUR - Euro 0,00 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Banco Bradesco 7,90 %
Itausa-Investimentos Itau 7,10 %
Petroleo Brasileiro 6,10 %
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 5,20 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 4,30 %
Bradespar 4,00 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 3,60 %
Lojas Renner 3,40 %
Vale 3,40 %
Rumo SA 3,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 15,15 % 13,27 %
Rentabilidade a 3 meses -37,40 % -27,83 %
Rentabilidade a 6 meses -33,35 % -27,32 %
Rentabilidade a 1 ano -29,58 % -24,64 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -10,07 % -8,12 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -4,74 % -4,76 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - -1,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 30,37 %
Volatilidade do benchmark 25,75 %
Beta 1,16
Tracking Error 2,85 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -