AS SICAV I - Latin American Equity A Acc USD

LU0396314238
3 488,26 USD 12/04/2021
Ações América Latina Categoria
2,97 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,07 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0396314238
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/07/2010
Categoria Ações América Latina
Data de lançamento (31/03/2021) 16,350 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,07 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 101,55 %
Tesouraria -1,55 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 29,00 %
Bens de consumo 27,60 %
Financeiras 25,20 %
Tecnológicas 5,70 %
Serviços públicos 5,20 %
País Peso
Brasil 61,50 %
México 24,60 %
Chile 8,30 %
Argentina 2,80 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 56,39 %
USD - Dólar americano 18,59 %
MXN - Peso mexicano 18,56 %
CLP - Peso chileno 5,01 %
EUR - Euro 0,00 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Vale 9,00 %
Banco Bradesco 7,40 %
WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV 5,10 %
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 4,80 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 4,80 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 4,30 %
Rumo SA 3,60 %
BANCO SANTANDER CHILE 3,50 %
Itausa SA 3,50 %
Bradespar 3,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,49 % 1,35 %
Rentabilidade a 3 meses -3,10 % -2,36 %
Rentabilidade a 6 meses 21,72 % 20,62 %
Rentabilidade a 1 ano 31,73 % 27,63 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,06 % -4,82 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,97 % 2,81 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,08 % -0,35 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 29,59 %
Volatilidade do benchmark 26,07 %
Beta 1,12
Tracking Error 2,18 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,13
Rácio de Treynor 3,54