AS SICAV I - Latin American Equity A Acc Hedged EUR

LU0566486667
5,764 EUR 15/10/2021
Ações Emergentes Hedged Categoria
-3,57 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,11 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0566486667
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/01/2011
Categoria Ações Emergentes Hedged
Data de lançamento (30/09/2021) 1,010 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,11 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,55 %
Tesouraria 1,45 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 26,30 %
Bens de consumo 24,50 %
Financeiras 21,70 %
Tecnológicas 8,00 %
Serviços públicos 7,90 %
País Peso
Brasil 62,80 %
México 24,40 %
Chile 6,10 %
Argentina 2,50 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 57,66 %
MXN - Peso mexicano 18,35 %
USD - Dólar americano 18,20 %
CLP - Peso chileno 5,04 %
EUR - Euro 0,01 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Vale 5,60 %
Banco Bradesco 5,40 %
Bradespar 5,30 %
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 5,20 %
WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV 4,90 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 4,60 %
Petroleo Brasileiro 3,90 %
Grupo Mexico Sab De Cv 3,80 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 3,70 %
Rumo SA 3,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,19 % -
Rentabilidade a 3 meses -14,18 % -
Rentabilidade a 6 meses -10,85 % -
Rentabilidade a 1 ano 12,23 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,90 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,57 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -3,39 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 31,71 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv