AS SICAV I - Latin American Equity A Acc Hedged EUR

LU0566486667
5,568 EUR 03/10/2022
Ações Hedged Emergentes Categoria
-7,91 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,11 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0566486667
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/01/2011
Categoria Ações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (30/09/2022) 1,280 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,11 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,34 %
Tesouraria 1,13 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,90 %
Financeiras 23,80 %
Industriais e serviços diversos 19,40 %
Serviços públicos 11,70 %
Imobiliário 5,80 %
Tecnológicas 4,60 %
País Peso
Brasil 61,10 %
México 28,20 %
Chile 4,00 %
Estados Unidos 1,00 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 54,57 %
MXN - Peso mexicano 23,28 %
USD - Dólar americano 20,42 %
CLP - Peso chileno 1,70 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Petroleo Brasileiro 7,90 %
Banco Bradesco 7,20 %
Vale 6,10 %
WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV 6,00 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 5,70 %
Telefonica Brasil 4,50 %
Arezzo Industria e Comercio SA 4,20 %
Raia Drogasil Sa 4,20 %
ARCA Continental Sab De CV 3,80 %
Totvs 3,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,72 % -
Rentabilidade a 3 meses 12,40 % -
Rentabilidade a 6 meses -18,35 % -
Rentabilidade a 1 ano -0,24 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -8,58 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -7,91 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -4,91 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 33,35 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -