AS SICAV I - Latin American Equity A Acc Hedged EUR

LU0566486667
5,932 EUR 26/01/2023
Ações Emergentes Hedged Categoria
-7,48 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,11 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0566486667
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/01/2011
Categoria Ações Emergentes Hedged
Carteira do fundo (30/12/2022) 1,290 milhões EUR
Sociedade gestora abrdn Investments Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,11 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,42 %
Tesouraria 1,55 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 28,00 %
Bens de consumo 23,60 %
Financeiras 23,40 %
Serviços públicos 7,30 %
Imobiliário 5,80 %
Tecnológicas 4,40 %
País Peso
Brasil 61,80 %
México 24,90 %
Chile 3,30 %
Estados Unidos 0,90 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 60,60 %
MXN - Peso mexicano 19,42 %
USD - Dólar americano 18,99 %
CLP - Peso chileno 0,98 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Vale 7,10 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 5,90 %
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 5,70 %
WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV 5,50 %
Raia Drogasil Sa 4,30 %
Southern Copper 4,30 %
Localiza Rent A Car SA 4,20 %
Itausa SA 4,20 %
Telefonica Brasil 3,70 %
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA 3,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 10,83 % -
Rentabilidade a 3 meses 5,42 % -
Rentabilidade a 6 meses 19,24 % -
Rentabilidade a 1 ano 5,64 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -7,75 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -7,48 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -5,11 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 33,80 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -