AS SiCAV I - Japanese Sustainable Equity A Acc JPY

LU0011963674
579,24 JPY 25/11/2022
Ações Japão Categoria
-0,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,68 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0011963674
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/04/1988
Categoria Ações Japão
Carteira do fundo (31/10/2022) 44,440 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,68 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,07 %
Tesouraria 2,93 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,00 %
Industriais e serviços diversos 19,20 %
Saúde e farmacêuticas 18,30 %
Tecnológicas 12,80 %
Financeiras 9,40 %
Imobiliário 7,10 %
País Peso
Japão 97,07 %
Estados Unidos 15,39 %
Suíça 4,95 %
Reino Unido 0,19 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 60,87 %
EUR - Euro 18,61 %
USD - Dólar americano 15,39 %
CHF - Franco suíço 4,95 %
GBP - Libra esterlina 0,19 %
Principais títulos em carteira Peso
Tokio Marine Holdings 5,40 %
Chugai Pharmaceutical Co Ltd 4,70 %
Keyence 4,50 %
Ajinomoto 4,40 %
Toyota Motor 4,30 %
Olympus Corp 4,10 %
Tokyu Fudosan Holdings Corp 4,10 %
KDDI 4,00 %
SONY GROUP CORP 3,90 %
Daikin Industries 3,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,00 % 7,32 %
Rentabilidade a 3 meses -5,10 % -3,63 %
Rentabilidade a 6 meses 0,64 % 1,93 %
Rentabilidade a 1 ano -19,65 % -11,86 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,14 % 0,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,20 % 2,69 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,12 % 8,58 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,06 %
Volatilidade do benchmark 13,34 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,38 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,24 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -