AS SICAV I - Japanese Sustainable Equity A Acc Hedged EUR

LU0476876759
13,58 EUR 22/06/2022
Ações Hedged Japão Categoria
0,68 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,72 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0476876759
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/05/2010
Categoria Ações Hedged Japão
Carteira do fundo (31/05/2022) 57,080 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,28 %
Tesouraria -0,28 %
Setores Peso
Bens de consumo 21,96 %
Saúde e farmacêuticas 18,04 %
Financeiras 16,65 %
Industriais e serviços diversos 15,96 %
Tecnológicas 14,23 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,36 %
Operadores de telecomunicações 6,07 %
País Peso
Japão 100,28 %
Reino Unido 0,15 %
Estados Unidos 0,11 %
Suíça 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 100,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
KDDI 6,10 %
Tokio Marine Holdings 6,10 %
Toyota Motor 5,00 %
Chugai Pharmaceutical Co Ltd 4,60 %
Keyence 4,40 %
SONY GROUP CORP 4,40 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 4,10 %
Hoya 3,90 %
Tokyu Fudosan Holdings Corp 3,60 %
Astellas Pharmaceuticals 3,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,53 % -
Rentabilidade a 3 meses -10,17 % -
Rentabilidade a 6 meses -16,93 % -
Rentabilidade a 1 ano -13,51 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,41 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,68 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,35 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,34 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,15
Rácio de Treynor -