AS SICAV I - Japanese Sustainable Equity A Acc EUR

LU0498185056
10,08 EUR 22/06/2022
Ações Japão Categoria
-1,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,68 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0498185056
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/08/2016
Categoria Ações Japão
Carteira do fundo (31/05/2022) 3,220 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,68 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,28 %
Tesouraria -0,28 %
Setores Peso
Bens de consumo 21,96 %
Saúde e farmacêuticas 18,04 %
Financeiras 16,65 %
Industriais e serviços diversos 15,96 %
Tecnológicas 14,23 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,36 %
Operadores de telecomunicações 6,07 %
País Peso
Japão 100,28 %
Reino Unido 0,15 %
Estados Unidos 0,11 %
Suíça 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 100,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
KDDI 6,10 %
Tokio Marine Holdings 6,10 %
Toyota Motor 5,00 %
Chugai Pharmaceutical Co Ltd 4,60 %
Keyence 4,40 %
SONY GROUP CORP 4,40 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 4,10 %
Hoya 3,90 %
Tokyu Fudosan Holdings Corp 3,60 %
Astellas Pharmaceuticals 3,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,13 % -5,68 %
Rentabilidade a 3 meses -16,41 % -11,33 %
Rentabilidade a 6 meses -24,26 % -16,09 %
Rentabilidade a 1 ano -19,54 % -12,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,90 % 2,45 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,22 % 2,00 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,74 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,53 %
Volatilidade do benchmark 12,32 %
Beta 1,13
Tracking Error 1,46 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,28 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,09
Rácio de Treynor 1,18