AS SICAV I - Japanese Sustainable Equity A Acc EUR

LU0498185056
10,75 EUR 30/11/2022
Ações Japão Categoria
-0,55 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,68 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0498185056
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/08/2016
Categoria Ações Japão
Carteira do fundo (30/11/2022) 3,200 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,68 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,07 %
Tesouraria 2,93 %
Setores Peso
Bens de consumo 27,20 %
Industriais e serviços diversos 19,10 %
Saúde e farmacêuticas 18,50 %
Tecnológicas 12,10 %
Financeiras 9,90 %
Imobiliário 7,30 %
País Peso
Japão 97,07 %
Estados Unidos 15,39 %
Suíça 4,95 %
Reino Unido 0,19 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 60,87 %
EUR - Euro 18,61 %
USD - Dólar americano 15,39 %
CHF - Franco suíço 4,95 %
GBP - Libra esterlina 0,19 %
Principais títulos em carteira Peso
Tokio Marine Holdings 5,60 %
Olympus Corp 4,50 %
Ajinomoto 4,40 %
Toyota Motor 4,40 %
Keyence 4,30 %
Tokyu Fudosan Holdings Corp 4,10 %
SONY GROUP CORP 4,10 %
KDDI 4,10 %
Chugai Pharmaceutical Co Ltd 3,80 %
Daikin Industries 3,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,13 % 4,94 %
Rentabilidade a 3 meses -4,07 % -1,58 %
Rentabilidade a 6 meses -2,40 % 0,70 %
Rentabilidade a 1 ano -17,54 % -9,16 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,27 % 0,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,55 % 2,45 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,48 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,54 %
Volatilidade do benchmark 13,51 %
Beta 1,11
Tracking Error 1,49 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,28 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -