AS SICAV I - Japanese Smaller Companies Sustainable A Acc JPY

LU0278936439
1 817,02 JPY 30/11/2022
Ações Japão PME Categoria
0,73 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,68 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0278936439
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/04/2007
Categoria Ações Japão PME
Carteira do fundo (30/11/2022) 27,020 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,68 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,31 %
Tesouraria 1,69 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 26,80 %
Bens de consumo 22,30 %
Imobiliário 13,00 %
Saúde e farmacêuticas 11,00 %
Tecnológicas 9,50 %
Financeiras 8,10 %
Operadores de telecomunicações 6,50 %
País Peso
Japão 100,00 %
Estados Unidos 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,10 %
USD - Dólar americano 0,90 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Daiseki Co Ltd 4,80 %
Zenkoku Hosho Co Ltd 4,60 %
Tokyu Fudosan Holdings Corp 4,60 %
NIFCO INC 4,50 %
Technopro Holdings Inc 4,30 %
Welcia Holdings Co Ltd 3,70 %
As One Corp 3,20 %
OKINAWA CELLULAR TELEPHONE CO 3,20 %
TOKYO CENTURY CORP 3,20 %
AIN Holdings Inc 3,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,99 % 4,69 %
Rentabilidade a 3 meses -1,54 % -1,30 %
Rentabilidade a 6 meses 5,00 % 3,10 %
Rentabilidade a 1 ano -13,10 % -4,36 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,02 % -0,64 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,73 % 1,34 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,43 % 9,40 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,10 %
Volatilidade do benchmark 14,35 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,63 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,07
Rácio de Treynor 1,00