AS SICAV I - Japanese Smaller Companies Sustainable A Acc JPY

LU0278936439
1 618,08 JPY 22/06/2022
Ações PME Japão Categoria
-0,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,68 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0278936439
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/04/2007
Categoria Ações PME Japão
Carteira do fundo (31/05/2022) 26,640 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,68 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,66 %
Tesouraria 4,34 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 24,90 %
Bens de consumo 22,70 %
Imobiliário 11,80 %
Saúde e farmacêuticas 10,90 %
Tecnológicas 9,70 %
Operadores de telecomunicações 8,90 %
Financeiras 5,10 %
País Peso
Japão 99,58 %
Reino Unido 0,00 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,51 %
USD - Dólar americano 0,49 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Tokyu Fudosan Holdings Corp 4,80 %
Zenkoku Hosho Co Ltd 4,20 %
Nifco Inc/Japan 4,00 %
Daiseki Co Ltd 4,00 %
Technopro Holdings Inc 3,40 %
Shoei Co Ltd 3,40 %
ValueCommerce Co Ltd 3,30 %
Sho-Bond Holdings Co Ltd 3,10 %
AIN Holdings Inc 3,00 %
OKINAWA CELLULAR TELEPHONE CO 2,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,42 % -5,28 %
Rentabilidade a 3 meses -12,28 % -9,00 %
Rentabilidade a 6 meses -21,39 % -12,30 %
Rentabilidade a 1 ano -23,26 % -11,50 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,19 % 1,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,53 % 0,99 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,91 % 8,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,45 %
Volatilidade do benchmark 13,74 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,59 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,09
Rácio de Treynor 1,33