AS SICAV I - Japanese Smaller Companies Sustainable A Acc Hedged EUR

LU0476877054
24,50 EUR 22/06/2022
Ações Hedged Japão Categoria
1,16 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,72 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0476877054
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/05/2010
Categoria Ações Hedged Japão
Carteira do fundo (31/05/2022) 22,430 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,66 %
Tesouraria 4,34 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 24,90 %
Bens de consumo 22,70 %
Imobiliário 11,80 %
Saúde e farmacêuticas 10,90 %
Tecnológicas 9,70 %
Operadores de telecomunicações 8,90 %
Financeiras 5,10 %
País Peso
Japão 99,58 %
Reino Unido 0,00 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,51 %
USD - Dólar americano 0,49 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Tokyu Fudosan Holdings Corp 4,80 %
Zenkoku Hosho Co Ltd 4,20 %
Nifco Inc/Japan 4,00 %
Daiseki Co Ltd 4,00 %
Technopro Holdings Inc 3,40 %
Shoei Co Ltd 3,40 %
ValueCommerce Co Ltd 3,30 %
Sho-Bond Holdings Co Ltd 3,10 %
AIN Holdings Inc 3,00 %
OKINAWA CELLULAR TELEPHONE CO 2,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,00 % -
Rentabilidade a 3 meses -7,20 % -
Rentabilidade a 6 meses -14,77 % -
Rentabilidade a 1 ano -19,11 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,67 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,16 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,56 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,33 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,15
Rácio de Treynor -