AS SICAV I - Japanese Smaller Companies Sustainable A Acc Hedged EUR

LU0476877054
28,29 EUR 25/11/2022
Ações Japão Hedged Categoria
2,41 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,72 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0476877054
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/05/2010
Categoria Ações Japão Hedged
Carteira do fundo (31/10/2022) 17,300 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,31 %
Tesouraria 1,69 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 26,90 %
Bens de consumo 21,60 %
Imobiliário 13,00 %
Saúde e farmacêuticas 11,50 %
Tecnológicas 9,30 %
Financeiras 8,20 %
Operadores de telecomunicações 6,50 %
País Peso
Japão 100,00 %
Reino Unido 0,00 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,10 %
USD - Dólar americano 0,90 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Zenkoku Hosho Co Ltd 4,90 %
Tokyu Fudosan Holdings Corp 4,80 %
Daiseki Co Ltd 4,60 %
Nifco Inc/Japan 4,00 %
Technopro Holdings Inc 4,00 %
Welcia Holdings Co Ltd 3,40 %
As One Corp 3,00 %
Shoei Co Ltd 3,00 %
Sho-Bond Holdings Co Ltd 3,00 %
TOKYO CENTURY CORP 2,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,20 % -
Rentabilidade a 3 meses 3,62 % -
Rentabilidade a 6 meses 14,49 % -
Rentabilidade a 1 ano -4,91 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,69 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,41 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,10 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,51 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,12
Rácio de Treynor -