AS SICAV I - Japanese Smaller Companies A Acc JPY

LU0278936439
2 044,67 JPY 18/10/2021
Ações Japão PME Categoria
7,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,68 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0278936439
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/04/2007
Categoria Ações Japão PME
Data de lançamento (30/09/2021) 39,080 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,68 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,47 %
Tesouraria 0,53 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 34,20 %
Bens de consumo 16,90 %
Tecnológicas 15,30 %
Financeiras 14,20 %
Saúde e farmacêuticas 8,80 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,50 %
País Peso
Japão 100,19 %
Reino Unido 0,61 %
Estados Unidos 0,00 %
Suíça 0,00 %
Singapura 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,57 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Zenkoku Hosho Co Ltd 3,10 %
Amada 3,00 %
Tokyu Fudosan Holdings Corp 2,70 %
AIN Holdings Inc 2,60 %
Heiwa Real Estate Co Ltd 2,60 %
OKINAWA CELLULAR TELEPHONE CO 2,50 %
ICHIKOH INDUSTRIES LTD 2,40 %
SEINO HOLDINGS CO LTD 2,40 %
Comforia Residential REIT Inc 2,40 %
Fujibo Holdings Inc 2,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,36 % -6,19 %
Rentabilidade a 3 meses 2,27 % 1,67 %
Rentabilidade a 6 meses -0,48 % 0,29 %
Rentabilidade a 1 ano 8,27 % 13,12 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,23 % 5,56 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,13 % 6,34 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,94 % 10,72 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,19 %
Volatilidade do benchmark 13,52 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,38 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,62
Rácio de Treynor 8,77
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