AS SICAV I - Japanese Smaller Companies A Acc JPY

LU0278936439
1 620,96 JPY 19/05/2022
Ações PME Japão Categoria
1,17 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,68 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0278936439
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/04/2007
Categoria Ações PME Japão
Carteira do fundo (29/04/2022) 30,220 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,68 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,60 %
Tesouraria 2,40 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 24,00 %
Bens de consumo 22,70 %
Tecnológicas 13,10 %
Imobiliário 11,90 %
Saúde e farmacêuticas 10,30 %
Operadores de telecomunicações 8,90 %
Financeiras 4,60 %
País Peso
Japão 99,83 %
Estados Unidos 0,11 %
Reino Unido 0,01 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,51 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Tokyu Fudosan Holdings Corp 4,70 %
Zenkoku Hosho Co Ltd 4,20 %
Daiseki Co Ltd 3,60 %
Shoei Co Ltd 3,50 %
ValueCommerce Co Ltd 3,40 %
Sho-Bond Holdings Co Ltd 2,90 %
Jeol Ltd 2,70 %
AIN Holdings Inc 2,70 %
OKINAWA CELLULAR TELEPHONE CO 2,70 %
Amada 2,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,59 % 2,43 %
Rentabilidade a 3 meses -8,59 % -4,78 %
Rentabilidade a 6 meses -21,94 % -11,19 %
Rentabilidade a 1 ano -15,60 % -4,34 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,26 % 2,75 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,17 % 2,68 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,52 % 9,30 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,42 %
Volatilidade do benchmark 13,74 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,58 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,13
Rácio de Treynor 1,91