AS SICAV I - Japanese Smaller Companies A Acc Hedged EUR

LU0476877054
31,11 EUR 27/10/2021
Ações Hedged Japão Categoria
8,94 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,72 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0476877054
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/05/2010
Categoria Ações Hedged Japão
Data de lançamento (30/09/2021) 82,760 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,57 %
Tesouraria 1,43 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 34,20 %
Bens de consumo 16,90 %
Tecnológicas 15,30 %
Financeiras 14,20 %
Saúde e farmacêuticas 8,80 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,50 %
País Peso
Japão 100,19 %
Reino Unido 0,61 %
Estados Unidos 0,00 %
Suíça 0,00 %
Singapura 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,67 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
GBP - Libra esterlina -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Zenkoku Hosho Co Ltd 3,10 %
Amada 3,00 %
Tokyu Fudosan Holdings Corp 2,70 %
AIN Holdings Inc 2,60 %
Heiwa Real Estate Co Ltd 2,60 %
OKINAWA CELLULAR TELEPHONE CO 2,50 %
ICHIKOH INDUSTRIES LTD 2,40 %
SEINO HOLDINGS CO LTD 2,40 %
Comforia Residential REIT Inc 2,40 %
Fujibo Holdings Inc 2,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,70 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,66 % -
Rentabilidade a 6 meses 2,64 % -
Rentabilidade a 1 ano 15,47 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,46 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,94 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,50 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,89 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,68
Rácio de Treynor -
refinitiv