AS Sicav I Japanese Equity A Acc JPY

LU0011963674
605,24 JPY 03/08/2021
Ações Japão Categoria
5,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,68 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0011963674
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/04/1988
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (30/07/2021) 97,940 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,68 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,66 %
Tesouraria 0,34 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 28,90 %
Bens de consumo 28,50 %
Tecnológicas 16,00 %
Saúde e farmacêuticas 10,60 %
Financeiras 7,20 %
País Peso
Japão 100,27 %
Estados Unidos 0,02 %
Suíça 0,01 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 100,02 %
EUR - Euro 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
GBP - Libra esterlina -0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
SONY GROUP CORP 5,30 %
Asahi Group Holdings Ltd 4,90 %
Toyota Motor 4,90 %
Keyence 4,60 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 4,40 %
Recruit Holdings Co Ltd 4,00 %
Tokio Marine Holdings 3,80 %
Hoya 3,50 %
MISUMI GROUP INC 3,50 %
Tokyu Fudosan Holdings Corp 3,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,62 % 0,67 %
Rentabilidade a 3 meses 6,38 % 3,89 %
Rentabilidade a 6 meses -1,98 % 1,14 %
Rentabilidade a 1 ano 19,13 % 23,63 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,15 % 6,15 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,20 % 7,87 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,88 % 9,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,19 %
Volatilidade do benchmark 11,78 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,43 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,23 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor 4,49