AS SiCAV I - Japanese Equity A Acc JPY

LU0011963674
619,37 JPY 17/01/2022
Ações Japão Categoria
4,68 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,68 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0011963674
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/04/1988
Categoria Ações Japão
Carteira do fundo (31/12/2021) 80,830 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,68 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,94 %
Tesouraria 1,06 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 23,56 %
Bens de consumo 23,04 %
Tecnológicas 15,03 %
Financeiras 13,44 %
Saúde e farmacêuticas 12,31 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,30 %
Operadores de telecomunicações 2,26 %
País Peso
Japão 100,00 %
Estados Unidos 0,15 %
Suíça 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SONY GROUP CORP ORD 6,15 %
TOKIO MARINE HOLDINGS INC ORD 5,44 %
KEYENCE CORP ORD 5,33 %
TOYOTA MOTOR CORP ORD 5,25 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 5,00 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 4,39 %
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD ORD 4,02 %
MISUMI GROUP INC ORD 3,78 %
HOYA CORP ORD 3,68 %
TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP ORD 3,41 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,36 % -4,03 %
Rentabilidade a 3 meses -3,63 % -2,56 %
Rentabilidade a 6 meses 2,99 % 0,47 %
Rentabilidade a 1 ano -1,03 % 1,67 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,59 % 8,52 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,68 % 5,78 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,78 % 9,33 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,39 %
Volatilidade do benchmark 11,97 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,33 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,44
Rácio de Treynor 5,50