AS Sicav I Japanese Equity A Acc JPY

LU0011963674
604,36 JPY 15/04/2021
Ações Japão Categoria
6,07 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,68 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0011963674
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/04/1988
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (31/03/2021) 96,340 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,68 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,36 %
Tesouraria 1,64 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 30,80 %
Bens de consumo 25,10 %
Tecnológicas 15,60 %
Saúde e farmacêuticas 13,30 %
Financeiras 9,30 %
País Peso
Japão 99,90 %
Estados Unidos 0,21 %
Reino Unido 0,19 %
Suíça 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,90 %
GBP - Libra esterlina 0,08 %
USD - Dólar americano 0,03 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Sony 5,40 %
Tokio Marine Holdings 5,20 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 5,00 %
Keyence 4,80 %
Fanuc 3,60 %
Toyota Motor 3,60 %
Hoya 3,50 %
MISUMI GROUP INC 3,20 %
Murata Manufacturing 3,10 %
Asahi Group Holdings Ltd 3,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,35 % -0,38 %
Rentabilidade a 3 meses -3,02 % 1,86 %
Rentabilidade a 6 meses 8,26 % 13,75 %
Rentabilidade a 1 ano 21,36 % 25,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,44 % 7,70 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,07 % 8,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,66 % 10,39 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,30 %
Volatilidade do benchmark 11,86 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,43 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,57
Rácio de Treynor 7,37