AS SiCAV I - Japanese Sustainable Equity A Acc JPY

LU0011963674
568,27 JPY 11/08/2022
Ações Japão Categoria
2,07 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,68 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0011963674
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/04/1988
Categoria Ações Japão
Carteira do fundo (29/07/2022) 51,370 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,68 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,74 %
Tesouraria 2,26 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,20 %
Industriais e serviços diversos 19,00 %
Saúde e farmacêuticas 17,30 %
Tecnológicas 12,80 %
Financeiras 10,20 %
Imobiliário 6,20 %
País Peso
Japão 100,28 %
Reino Unido 0,15 %
Estados Unidos 0,11 %
Suíça 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 100,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Tokio Marine Holdings 6,40 %
KDDI 5,60 %
Toyota Motor 5,20 %
Chugai Pharmaceutical Co Ltd 4,80 %
Keyence 3,90 %
Tokyu Fudosan Holdings Corp 3,90 %
SONY GROUP CORP 3,80 %
Astellas Pharmaceuticals 3,60 %
Asahi Group Holdings Ltd 3,50 %
Ajinomoto 3,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (11/08/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,77 % 2,38 %
Rentabilidade a 3 meses 6,07 % 5,40 %
Rentabilidade a 6 meses -8,22 % -3,83 %
Rentabilidade a 1 ano -12,35 % -6,79 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,66 % 4,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,07 % 4,25 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,15 % 8,06 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,92 %
Volatilidade do benchmark 13,03 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,37 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,26 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,16
Rácio de Treynor 2,22