AS Sicav I Japanese Equity A Acc JPY

LU0011963674
498,08 JPY 30/06/2020
Ações Japão Categoria
3,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,68 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0011963674
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/04/1988
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (30/06/2020) 113,220 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,68 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,79 %
Tesouraria 0,21 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 32,70 %
Bens de consumo 17,80 %
Saúde e farmacêuticas 15,20 %
Tecnológicas 10,90 %
Financeiras 8,40 %
Operadores de telecomunicações 6,70 %
País Peso
Japão 101,18 %
Estados Unidos 1,00 %
Suíça 0,01 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,99 %
USD - Dólar americano 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Chugai Pharmaceutical Co Ltd 5,20 %
Keyence 5,00 %
KDDI 4,90 %
Toyota Motor 4,90 %
Tokio Marine Holdings 4,70 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 4,60 %
Daikin Industries 3,60 %
Nippon Paint Holdings Co Ltd 3,50 %
Nabtesco 3,20 %
Japan Exchange Group Inc 3,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,65 % -1,09 %
Rentabilidade a 3 meses 14,80 % 9,49 %
Rentabilidade a 6 meses 0,55 % -6,80 %
Rentabilidade a 1 ano 14,68 % 5,16 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,70 % 3,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,29 % 3,84 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,00 % 7,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,29 %
Volatilidade do benchmark 12,96 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,35 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor 3,50