AS Sicav I Japanese Equity A Acc JPY

LU0011963674
528,54 JPY 23/09/2020
Ações Japão Categoria
6,58 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,68 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0011963674
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/04/1988
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (31/08/2020) 110,170 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,68 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,51 %
Tesouraria 1,49 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 30,00 %
Bens de consumo 19,60 %
Saúde e farmacêuticas 14,30 %
Tecnológicas 11,40 %
Financeiras 8,00 %
Operadores de telecomunicações 7,60 %
País Peso
Japão 99,99 %
Estados Unidos 0,11 %
Suíça 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,99 %
USD - Dólar americano 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
KDDI 5,20 %
Sony 5,00 %
Toyota Motor 4,90 %
Keyence 4,80 %
Tokio Marine Holdings 4,70 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 4,40 %
Daikin Industries 3,80 %
Chugai Pharmaceutical Co Ltd 3,50 %
Hoya 3,20 %
Nabtesco 3,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,04 % 3,73 %
Rentabilidade a 3 meses 3,65 % 1,83 %
Rentabilidade a 6 meses 32,34 % 25,55 %
Rentabilidade a 1 ano 10,66 % 0,53 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,36 % 5,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,58 % 6,55 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,70 % 8,36 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,43 %
Volatilidade do benchmark 13,20 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,34 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 4,55