AS Sicav I Japanese Equity A Acc JPY

LU0011963674
579,91 JPY 30/11/2020
Ações Japão Categoria
5,37 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,68 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0011963674
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/04/1988
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (30/11/2020) 121,070 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,68 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,26 %
Tesouraria 0,74 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 24,21 %
Bens de consumo 21,24 %
Tecnológicas 16,43 %
Saúde e farmacêuticas 13,92 %
Financeiras 10,82 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,81 %
Operadores de telecomunicações 1,84 %
País Peso
Japão 100,12 %
Reino Unido 0,05 %
Estados Unidos 0,03 %
Suíça 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 100,05 %
USD - Dólar americano 0,01 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
GBP - Libra esterlina -0,05 %
Principais títulos em carteira Peso
SONY ORD 5,60 %
Toyota Motor ORD 5,30 %
Tokio Marine Hld ORD 5,02 %
KEYENCE ORD 4,68 %
Shin Etsu Chem Ord 4,59 %
DAIKIN INDS ORD 3,59 %
HOYA ORD 3,55 %
NABTESCO CORP ORD 3,09 %
NIPPON PAINT HLD ORD 2,81 %
RECRUIT HOLDINGS ORD 2,74 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 10,22 % 8,35 %
Rentabilidade a 3 meses 14,74 % 11,00 %
Rentabilidade a 6 meses 13,85 % 9,27 %
Rentabilidade a 1 ano 13,75 % 3,21 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,83 % 4,52 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,37 % 5,34 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,89 % 8,43 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,65 %
Volatilidade do benchmark 12,45 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,35 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor 5,64