AS SICAV I - Japanese Equity A Acc Hedged EUR

LU0476876759
13,77 EUR 19/05/2022
Ações Hedged Japão Categoria
1,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,72 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0476876759
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/05/2010
Categoria Ações Hedged Japão
Carteira do fundo (29/04/2022) 66,850 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,68 %
Tesouraria 1,32 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,10 %
Industriais e serviços diversos 25,00 %
Saúde e farmacêuticas 14,20 %
Tecnológicas 13,80 %
Financeiras 9,00 %
Operadores de telecomunicações 5,60 %
País Peso
Japão 100,30 %
Estados Unidos 0,11 %
Reino Unido 0,00 %
Suíça 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 100,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Tokio Marine Holdings 5,80 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 5,30 %
Toyota Motor 5,30 %
KDDI 5,30 %
SONY GROUP CORP 4,80 %
Chugai Pharmaceutical Co Ltd 4,40 %
Hoya 4,10 %
Keyence 4,00 %
Tokyo Electron 3,80 %
Recruit Holdings Co Ltd 3,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,81 % -
Rentabilidade a 3 meses -8,16 % -
Rentabilidade a 6 meses -19,17 % -
Rentabilidade a 1 ano -8,71 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,60 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,49 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,76 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,39 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor -