AS SICAV I - Japanese Equity A Acc Hedged EUR

LU0476876759
16,79 EUR 18/10/2021
Ações Japão Hedged Categoria
7,57 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,72 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0476876759
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/05/2010
Categoria Ações Japão Hedged
Data de lançamento (30/09/2021) 98,400 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,12 %
Tesouraria 0,88 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 30,30 %
Bens de consumo 27,10 %
Tecnológicas 16,70 %
Saúde e farmacêuticas 12,20 %
Financeiras 7,30 %
País Peso
Japão 100,29 %
Estados Unidos 0,02 %
Suíça 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Keyence 5,10 %
SONY GROUP CORP 5,00 %
Asahi Group Holdings Ltd 4,70 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 4,50 %
Recruit Holdings Co Ltd 4,20 %
Toyota Motor 4,20 %
Hoya 4,00 %
MISUMI GROUP INC 3,90 %
Tokio Marine Holdings 3,80 %
Daikin Industries 3,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,69 % -
Rentabilidade a 3 meses 7,85 % -
Rentabilidade a 6 meses 6,29 % -
Rentabilidade a 1 ano 22,52 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,92 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,57 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,06 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,48 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,55
Rácio de Treynor -
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