AS SICAV I - Japanese Equity A Acc EUR

LU0498185056
13,18 EUR 29/11/2021
Ações Japão Categoria
5,21 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,68 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0498185056
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/08/2016
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (29/10/2021) 6,590 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,68 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,50 %
Tesouraria 0,51 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 25,12 %
Bens de consumo 23,30 %
Tecnológicas 14,62 %
Financeiras 12,87 %
Saúde e farmacêuticas 11,98 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,23 %
Operadores de telecomunicações 2,38 %
País Peso
Japão 100,28 %
Estados Unidos 0,10 %
Reino Unido 0,07 %
Suíça 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,93 %
EUR - Euro 0,07 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SONY GROUP CORP ORD 5,48 %
TOKIO MARINE HOLDINGS INC ORD 5,03 %
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD ORD 5,03 %
KEYENCE CORP ORD 4,99 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 4,83 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 4,74 %
TOYOTA MOTOR CORP ORD 4,23 %
MISUMI GROUP INC ORD 3,87 %
HOYA CORP ORD 3,42 %
TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP ORD 3,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,62 % 0,61 %
Rentabilidade a 3 meses 2,34 % 2,69 %
Rentabilidade a 6 meses 7,83 % 5,88 %
Rentabilidade a 1 ano 2,14 % 7,69 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,53 % 8,45 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,21 % 6,80 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,34 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,84 %
Volatilidade do benchmark 11,98 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,54 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,22 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor 4,82