AS SICAV I - Japanese Equity A Acc EUR

LU0498185056
11,56 EUR 17/09/2020
Ações Japão Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,68 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0498185056
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/08/2016
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (31/08/2020) 3,010 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,68 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,51 %
Tesouraria 1,49 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 30,00 %
Bens de consumo 19,60 %
Saúde e farmacêuticas 14,30 %
Tecnológicas 11,40 %
Financeiras 8,00 %
Operadores de telecomunicações 7,60 %
País Peso
Japão 99,99 %
Estados Unidos 0,11 %
Suíça 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,99 %
USD - Dólar americano 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
KDDI 5,20 %
Sony 5,00 %
Toyota Motor 4,90 %
Keyence 4,80 %
Tokio Marine Holdings 4,70 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 4,40 %
Daikin Industries 3,80 %
Chugai Pharmaceutical Co Ltd 3,50 %
Hoya 3,20 %
Nabtesco 3,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,10 % 3,54 %
Rentabilidade a 3 meses 2,19 % 0,93 %
Rentabilidade a 6 meses 30,98 % 24,16 %
Rentabilidade a 1 ano 10,90 % 1,11 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,94 % 5,22 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 6,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 13,20 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -