AS SICAV I - Japanese Equity A Acc EUR

LU0498185056
11,19 EUR 29-05-2020
Ações Japão Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,68 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0498185056
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31-08-2016
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (30-04-2020) 3,710 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,68 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,90 %
Tesouraria 1,10 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 32,60 %
Bens de consumo 24,60 %
Saúde e farmacêuticas 14,50 %
Tecnológicas 11,10 %
Financeiras 8,40 %
País Peso
Japão 100,00 %
Estados Unidos 0,06 %
Suíça 0,01 %
Reino Unido 0,01 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 100,00 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
KDDI 5,00 %
Tokio Marine Holdings 4,90 %
Keyence 4,80 %
Chugai Pharmaceutical Co Ltd 4,70 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 4,70 %
Toyota Motor 4,60 %
Daikin Industries 3,50 %
Nippon Paint Holdings Co Ltd 3,40 %
Sony 3,10 %
Nabtesco 3,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,56 % 4,34 %
Rentabilidade a 3 meses 9,40 % 3,16 %
Rentabilidade a 6 meses 0,18 % -5,55 %
Rentabilidade a 1 ano 15,21 % 6,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,07 % 3,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,56 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 12,93 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -