AS SICAV I - Japanese Equity A Acc EUR

LU0498185056
12,81 EUR 26/11/2020
Ações Japão Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,68 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0498185056
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/08/2016
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (30/10/2020) 2,760 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,68 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,26 %
Tesouraria 0,74 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 31,50 %
Bens de consumo 26,60 %
Saúde e farmacêuticas 14,70 %
Tecnológicas 11,50 %
Financeiras 8,50 %
País Peso
Japão 100,00 %
Estados Unidos 0,21 %
Reino Unido 0,06 %
Suíça 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 100,05 %
USD - Dólar americano 0,01 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
GBP - Libra esterlina -0,05 %
Principais títulos em carteira Peso
Toyota Motor 5,10 %
Keyence 5,00 %
Tokio Marine Holdings 4,70 %
Sony 4,60 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 4,50 %
Nabtesco 3,30 %
Daikin Industries 3,30 %
Hoya 3,20 %
Nippon Paint Holdings Co Ltd 3,10 %
Chugai Pharmaceutical Co Ltd 3,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 12,08 % 9,55 %
Rentabilidade a 3 meses 14,06 % 10,93 %
Rentabilidade a 6 meses 14,97 % 11,58 %
Rentabilidade a 1 ano 13,16 % 4,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,91 % 5,25 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 5,40 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,73 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 12,07 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -