AS SICAV I - Japanese Equity A Acc EUR

LU0498185056
10,85 EUR 19/05/2022
Ações Japão Categoria
0,80 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,68 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0498185056
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/08/2016
Categoria Ações Japão
Carteira do fundo (29/04/2022) 3,400 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,68 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,68 %
Tesouraria 1,32 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,10 %
Industriais e serviços diversos 25,00 %
Saúde e farmacêuticas 14,20 %
Tecnológicas 13,80 %
Financeiras 9,00 %
Operadores de telecomunicações 5,60 %
País Peso
Japão 100,30 %
Estados Unidos 0,11 %
Reino Unido 0,00 %
Suíça 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 100,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Tokio Marine Holdings 5,80 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 5,30 %
Toyota Motor 5,30 %
KDDI 5,30 %
SONY GROUP CORP 4,80 %
Chugai Pharmaceutical Co Ltd 4,40 %
Hoya 4,10 %
Keyence 4,00 %
Tokyo Electron 3,80 %
Recruit Holdings Co Ltd 3,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,75 % 0,91 %
Rentabilidade a 3 meses -10,19 % -5,95 %
Rentabilidade a 6 meses -22,13 % -14,72 %
Rentabilidade a 1 ano -8,31 % -4,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,39 % 4,27 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,80 % 3,71 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,63 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,54 %
Volatilidade do benchmark 12,32 %
Beta 1,13
Tracking Error 1,46 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,26 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,12
Rácio de Treynor 1,50