AS SICAV I - Japanese Equity A Acc EUR

LU0498185056
10,74 EUR 03/08/2020
Ações Japão Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,68 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0498185056
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/08/2016
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (31/07/2020) 2,860 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,68 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,23 %
Tesouraria -0,23 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 31,70 %
Bens de consumo 19,00 %
Saúde e farmacêuticas 14,10 %
Tecnológicas 11,40 %
Financeiras 8,60 %
Operadores de telecomunicações 7,50 %
País Peso
Japão 101,18 %
Suíça 0,00 %
Estados Unidos 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 101,18 %
EUR - Euro 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina -0,02 %
USD - Dólar americano -1,16 %
Principais títulos em carteira Peso
KDDI 5,20 %
Tokio Marine Holdings 5,10 %
Toyota Motor 5,10 %
Keyence 4,90 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 4,60 %
Chugai Pharmaceutical Co Ltd 4,50 %
Sony 4,10 %
Daikin Industries 3,70 %
Nippon Paint Holdings Co Ltd 3,20 %
Nabtesco 3,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,45 % -4,33 %
Rentabilidade a 3 meses 1,01 % 1,56 %
Rentabilidade a 6 meses -3,18 % -10,01 %
Rentabilidade a 1 ano 6,95 % -2,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,57 % 2,17 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 2,38 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 13,33 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -