AS SICAV I - Indian Equity A Acc USD

LU0231490524
173,39 USD 27/09/2022
Ações Índia Categoria
7,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,06 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0231490524
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/03/2006
Categoria Ações Índia
Carteira do fundo (30/08/2022) 211,480 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,06 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,63 %
Tesouraria 1,37 %
Setores Peso
Financeiras 31,40 %
Tecnológicas 18,80 %
Bens de consumo 13,90 %
Industriais e serviços diversos 12,50 %
Operadores de telecomunicações 7,60 %
Serviços públicos 6,50 %
País Peso
Índia 97,31 %
Reino Unido 1,42 %
Estados Unidos 1,27 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 96,49 %
USD - Dólar americano 3,51 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Housing Development Finance Corp 9,90 %
Infosys 9,30 %
ICICI BANK 8,10 %
Tata Consultancy Services 6,60 %
Bharti Airtel 5,40 %
Hindustan Unilever 5,10 %
Power Grid Corp of India 4,40 %
Maruti Suzuki India 4,00 %
SBI Life Insurance Co Ltd 3,80 %
HDFC Bank 3,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,34 % -0,73 %
Rentabilidade a 3 meses 9,22 % 16,41 %
Rentabilidade a 6 meses 1,51 % 8,71 %
Rentabilidade a 1 ano -6,66 % 8,50 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,41 % 17,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,22 % 12,89 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,21 % 11,96 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,66 %
Volatilidade do benchmark 23,02 %
Beta 0,81
Tracking Error 1,68 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,21 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor 9,30