AS SICAV I - Indian Equity A Acc USD

LU0231490524
218,91 USD 27/10/2021
Ações Índia Categoria
9,21 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,06 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0231490524
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/03/2006
Categoria Ações Índia
Data de lançamento (30/09/2021) 230,810 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,06 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,48 %
Tesouraria 1,52 %
Setores Peso
Financeiras 26,10 %
Tecnológicas 20,40 %
Bens de consumo 18,20 %
Industriais e serviços diversos 8,40 %
Saúde e farmacêuticas 5,60 %
Serviços públicos 5,30 %
País Peso
Índia 96,64 %
Estados Unidos 3,17 %
Reino Unido 0,19 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 98,04 %
USD - Dólar americano 1,92 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Housing Development Finance Corp 9,30 %
Infosys 9,20 %
Tata Consultancy Services 8,00 %
Hindustan Unilever 6,30 %
Ultratech Cement Ltd 4,10 %
Kotak Mahindra Bank 4,00 %
HDFC Bank 3,80 %
SBI Life Insurance Co Ltd 3,40 %
Asian Paints 3,40 %
Gujarat Gas Ltd 2,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,23 % 0,58 %
Rentabilidade a 3 meses 10,69 % 15,91 %
Rentabilidade a 6 meses 23,95 % 30,10 %
Rentabilidade a 1 ano 41,37 % 60,27 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,79 % 22,20 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,21 % 12,99 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,53 % 12,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,03 %
Volatilidade do benchmark 22,06 %
Beta 0,81
Tracking Error 1,57 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,53
Rácio de Treynor 12,47
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