AS SICAV I - Indian Equity A Acc USD

LU0231490524
175,44 USD 19/05/2022
Ações Índia Categoria
4,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,06 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0231490524
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/03/2006
Categoria Ações Índia
Carteira do fundo (29/04/2022) 205,450 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,06 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,51 %
Tesouraria 5,49 %
Setores Peso
Financeiras 14,10 %
Tecnológicas 10,30 %
Bens de consumo 6,90 %
Industriais e serviços diversos 6,40 %
Operadores de telecomunicações 3,60 %
Serviços públicos 3,00 %
País Peso
Índia 93,92 %
Estados Unidos 5,10 %
Reino Unido 1,01 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 92,98 %
USD - Dólar americano 7,05 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Libra esterlina -0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
Missing 50,90 %
Infosys 5,00 %
Housing Development Finance Corp 4,40 %
Tata Consultancy Services 3,70 %
ICICI BANK 3,20 %
Bharti Airtel 2,70 %
Hindustan Unilever 2,30 %
Power Grid Corp of India 2,10 %
Ultratech Cement Ltd 1,60 %
HDFC Bank 1,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,86 % -7,70 %
Rentabilidade a 3 meses -7,72 % -3,90 %
Rentabilidade a 6 meses -15,24 % -8,06 %
Rentabilidade a 1 ano 6,94 % 17,08 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,49 % 13,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,39 % 9,28 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,81 % 12,01 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,77 %
Volatilidade do benchmark 21,92 %
Beta 0,81
Tracking Error 1,64 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor 8,15