AS SICAV I - Indian Equity A Acc USD

LU0231490524
173,09 USD 01/02/2023
Ações Índia Categoria
3,15 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,06 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0231490524
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/03/2006
Categoria Ações Índia
Carteira do fundo (31/01/2023) 175,960 milhões EUR
Sociedade gestora abrdn Investments Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,06 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,63 %
Tesouraria 1,37 %
Setores Peso
Financeiras 29,70 %
Bens de consumo 18,10 %
Tecnológicas 17,20 %
Industriais e serviços diversos 12,10 %
Operadores de telecomunicações 7,10 %
Serviços públicos 4,70 %
País Peso
Índia 5,03 %
Estados Unidos 0,31 %
Reino Unido 0,12 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 96,49 %
USD - Dólar americano 3,51 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ICICI BANK 9,70 %
Infosys 9,40 %
Housing Development Finance Corp 7,80 %
Hindustan Unilever 6,70 %
Tata Consultancy Services 6,10 %
Bharti Airtel 5,10 %
HDFC Bank 4,00 %
Maruti Suzuki India 4,00 %
Kotak Mahindra Bank 3,90 %
Ultratech Cement Ltd 3,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,03 % -7,61 %
Rentabilidade a 3 meses -11,70 % -14,75 %
Rentabilidade a 6 meses -12,84 % -11,63 %
Rentabilidade a 1 ano -15,68 % -8,49 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,49 % 11,09 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,15 % 7,48 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,03 % 10,17 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,94 %
Volatilidade do benchmark 23,15 %
Beta 0,81
Tracking Error 1,68 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,17
Rácio de Treynor 4,26