AS SICAV I - Indian Bond A Acc USD

LU1254412205
12,09 USD 29/09/2022
Obrigações Outras Categoria
4,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,30 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1254412205
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/2015
Categoria Obrigações Outras
Carteira do fundo (30/08/2022) 12,080 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,51 %
Tesouraria 1,51 %
Setores Peso
Financeiras 2,80 %
País Peso
Índia 98,80 %
Reino Unido 0,10 %
Estados Unidos -0,10 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 99,87 %
USD - Dólar americano 0,14 %
EUR - Euro 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
India (Govt of) 6.45% 2029 9,10 %
India (Govt of) 6.79% 2027 9,00 %
India (Govt of) 5.63% 2026 8,90 %
India (Govt of) 7.17% 2028 8,90 %
India (Govt of) 7.26% 2029 8,30 %
India (Govt of) 7.27% 2026 7,20 %
India (Govt of) 6.67% 2035 4,30 %
India (Govt of) 8.24% 2027 4,30 %
India (Govt of) 5.15% 2025 4,20 %
National Highways Authority of India 7.7% 2029 3,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,77 % -
Rentabilidade a 3 meses 4,83 % -
Rentabilidade a 6 meses 4,30 % -
Rentabilidade a 1 ano 6,95 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,46 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,29 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,70 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,52
Rácio de Treynor -