AS SICAV I - Indian Bond A Acc USD

LU1254412205
13,27 USD 22/10/2021
Obrigações Rupia Indiana Categoria
2,33 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,30 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1254412205
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/2015
Categoria Obrigações Rupia Indiana
Data de lançamento (30/09/2021) 10,110 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,92 %
Tesouraria 2,06 %
Setores Peso
Financeiras 10,60 %
País Peso
Índia 98,00 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 99,90 %
USD - Dólar americano 0,10 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.79% 15-MAY-2027 9,53 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.17% 08-JAN-2028 9,10 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.26% 14-JAN-2029 8,79 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.45% 07-OCT-2029 7,91 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.27% 08-APR-2026 7,53 %
INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD 8.9% 26-SEP-2021 4,97 %
INDIAN RAILWAY FINANCE CORP LTD 8.45% 04-DEC-2028 3,58 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.72% 25-MAY-2025 3,57 %
NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA 7.7% 13-SEP-2 3,54 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.24% 15-FEB-2027 3,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,07 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,96 % -
Rentabilidade a 6 meses 5,86 % -
Rentabilidade a 1 ano 3,27 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,45 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,33 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,70 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor -
refinitiv