AS SICAV I - Indian Bond A Acc EUR

LU1254412460
12,81 EUR 03/02/2023
Obrigações Outros Mercados Categoria
3,75 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,30 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1254412460
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/2015
Categoria Obrigações Outros Mercados
Carteira do fundo (31/01/2023) 2,350 milhões EUR
Sociedade gestora abrdn Investments Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 87,96 %
Tesouraria 12,15 %
Setores Peso
Financeiras 2,40 %
País Peso
Índia 98,10 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 88,54 %
USD - Dólar americano 11,57 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
India (Govt of) 7.36% 2052 9,00 %
India (Govt of) 7.17% 2028 7,50 %
India (Govt of) 6.45% 2029 7,40 %
India (Govt of) 6.79% 2027 7,40 %
India (Govt of) 7.26% 2029 7,00 %
India (Govt of) 7.1% 2029 6,40 %
India (Govt of) 7.27% 2026 5,90 %
India (Govt of) 5.74% 2026 4,40 %
India (Govt of) 7.54% 2036 4,30 %
India (Govt of) 6.67% 2035 3,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,62 % -
Rentabilidade a 3 meses -7,41 % -
Rentabilidade a 6 meses -7,52 % -
Rentabilidade a 1 ano -2,90 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,52 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,75 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,78 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor -