AS SICAV I - Global Sustainable Equity A Acc EUR

LU0498189041
22,16 EUR 01/12/2022
Ações Globais Categoria
5,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,69 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0498189041
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/05/2010
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (30/11/2022) 14,160 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,03 %
Tesouraria 0,97 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 23,80 %
Bens de consumo 20,20 %
Tecnológicas 17,40 %
Financeiras 15,90 %
Saúde e farmacêuticas 13,30 %
Serviços públicos 2,90 %
País Peso
Estados Unidos 49,20 %
Reino Unido 8,20 %
Holanda 4,00 %
Singapura 3,90 %
Japão 3,80 %
Austrália 3,70 %
Dinamarca 3,40 %
França 3,30 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 49,05 %
EUR - Euro 10,17 %
GBP - Libra esterlina 8,45 %
SGD - Dólar de Singapura 4,04 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,96 %
AUD - Dólar australiano 3,83 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,54 %
JPY - Iene japonês 3,13 %
INR - Rupia indiana 2,74 %
CHF - Franco suíço 2,70 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 4,40 %
DBS Group Holdings 4,10 %
Loreal SA 3,50 %
Unitedhealth Group 3,30 %
Norfolk Southern 3,00 %
Lululemon Athletica Inc 2,90 %
MasterCard 2,90 %
Housing Development Finance Corp 2,80 %
ATLAS COPCO AB 2,80 %
Procter & Gamble Co 2,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,74 % 1,68 %
Rentabilidade a 3 meses 2,69 % -0,74 %
Rentabilidade a 6 meses 2,71 % 0,43 %
Rentabilidade a 1 ano -15,81 % -2,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,00 % 8,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,18 % 8,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,02 % 10,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,23 %
Volatilidade do benchmark 15,26 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,71 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,33 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor 4,98