AS SICAV I - Global Sustainable Equity A Acc USD

LU0094547139
19,46 USD 27/09/2022
Ações Global Categoria
4,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,69 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0094547139
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/02/1993
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/08/2022) 87,820 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,21 %
Tesouraria 3,65 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 24,60 %
Bens de consumo 19,60 %
Tecnológicas 18,10 %
Financeiras 15,20 %
Saúde e farmacêuticas 13,60 %
Serviços públicos 3,20 %
País Peso
Estados Unidos 46,80 %
Reino Unido 8,30 %
Austrália 6,10 %
Holanda 4,50 %
Dinamarca 3,60 %
França 3,60 %
Singapura 3,30 %
Suécia 3,30 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 48,74 %
EUR - Euro 10,61 %
GBP - Libra esterlina 8,35 %
AUD - Dólar australiano 6,04 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,27 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,64 %
SEK - Coroa sueca 3,34 %
SGD - Dólar de Singapura 3,31 %
JPY - Iene japonês 3,27 %
CHF - Franco suíço 2,54 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 4,80 %
Loreal SA 3,70 %
DBS Group Holdings 3,40 %
AIA Group 3,20 %
Norfolk Southern 3,00 %
Unitedhealth Group 2,90 %
Lululemon Athletica Inc 2,80 %
MasterCard 2,80 %
Ecolab 2,70 %
Nestle 2,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,30 % -6,80 %
Rentabilidade a 3 meses -0,44 % 1,33 %
Rentabilidade a 6 meses -13,01 % -8,07 %
Rentabilidade a 1 ano -16,35 % -4,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,15 % 8,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,13 % 8,42 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,27 % 10,29 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,97 %
Volatilidade do benchmark 14,78 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,79 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,33 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor 6,06