AS SICAV I - Global SRI Equity A Acc USD

LU0094547139
29,18 USD 27/10/2021
Ações Global Categoria
10,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,69 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0094547139
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/02/1993
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/09/2021) 131,570 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,89 %
Tesouraria 2,01 %
Obrigações 0,05 %
Setores Peso
Bens de consumo 31,20 %
Tecnológicas 19,10 %
Saúde e farmacêuticas 16,50 %
Financeiras 13,90 %
Operadores de telecomunicações 6,90 %
Industriais e serviços diversos 5,30 %
País Peso
Estados Unidos 46,50 %
Reino Unido 12,10 %
Suíça 6,30 %
Holanda 4,50 %
Japão 4,20 %
Hong Kong 3,30 %
China 3,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 45,48 %
GBP - Libra esterlina 12,04 %
EUR - Euro 9,86 %
HKD - Dólar de Hong Kong 6,76 %
CHF - Franco suíço 6,24 %
JPY - Iene japonês 4,05 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,09 %
AUD - Dólar australiano 2,10 %
SGD - Dólar de Singapura 2,05 %
INR - Rupia indiana 2,04 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 4,20 %
Alphabet Inc 3,80 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 3,60 %
AIA Group 3,30 %
Visa 3,20 %
AstraZeneca 3,10 %
Nestle 3,10 %
Diageo 3,00 %
Intercontinental Exchange Inc 3,00 %
Tencent Holdings 3,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,06 % 2,65 %
Rentabilidade a 3 meses 5,51 % 5,40 %
Rentabilidade a 6 meses 12,32 % 9,66 %
Rentabilidade a 1 ano 33,90 % 33,58 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,07 % 16,49 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,49 % 12,33 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,48 % 12,90 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,70 %
Volatilidade do benchmark 13,58 %
Beta 0,95
Tracking Error 0,97 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,79
Rácio de Treynor 10,55
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